海思科:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-094
海思科医药集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于
2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，
发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 1 月 16 日出具《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。

（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股
股票募集资金的专项存储和使用。
公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签
订了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》和公司《募集资金管理制度》等规定。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余
额列示如下：
序 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额（元）
号
1 成都银行股份有限公司 1001300001076159 181,910,829.81
海思科医药集团股 金河支行
2 份有限公司 交通银行股份有限公司 511511360013003804830 50,479,924.62
温江支行
合计 232,390,754.43
二、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更
的情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 4 月 19 日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资
金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网
等媒体的编号为 2024-041 的公告。2025 年 1 月 2 日，公司将用于暂时
补充流动资金的全部闲置募集资金人民币 20,000 万元提前归还至募集
资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯
网等媒体的编号为 2025-001 的公告。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2025 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 2.4 亿元进行现金
管理。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露于巨潮资讯网等媒体
的编号为 2025-015 的公告。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为 1,390,337.82 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行
账户情况及账户余额情况详见下表：
序 截至 2025 年 6 月
号 开户银行 账号 存款方式 30 日账户余额
（元）
1 成都银行股份有限公司金河支行 1001300001076159 181,910,829.81
51151136001300380 协定存款
2 交通银行股份有限公司温江支行 4830 50,479,924.62
报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
产品名称 受托机构 收益类型 受托金额（万元） 起息日 到期日
7 天通知存款 交通银行 保本固定收益型 1,000.00 2024/5/15 2025/1/9
（六）节余募集资金使用情况
鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品注册证书/补充申请批准通知书且需支付的部分合同尾款也已基本支付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款也已实施完毕，公司决定将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节
余资金后续安排的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日披露
于巨潮资讯网等媒体的编号为 2025-006 的公告。该事项业经 2025 年 1
月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金1,641.52 万元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金5301.75 万元用于“新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”；
剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，暂时闲置的募集资金存放于募集资金专户，部分通过募集资金专户实施现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：改变募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、附件
附表 1、募集资金使用情况对照表
附表 2、改变募集资金投资项目情况表
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日
单位：万元
募集资金总额 79,086.62 本年度投入募集 1,907.08
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 6,943.27
累计变更用途的募集资金总额 6,943.27 已累计投入募集 56,357.33
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 8.78%