实丰文化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

实丰文化发展股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：实丰文化发展股份有限公司 单位：元
占用方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初占用 2025 年 1-6 月占用累计 2025 年 1-6 月占用资金 2025 年 1-6 月偿还 2025 年6 月30日占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初往来 2025 年 1-6 月往来累计 2025 年 1-6 月往来资金 2025 年 1-6 月偿还 2025 年6 月30日往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 蔡俊权 大股东 其他应收款 61,914.11 - - 5,501.79 56,412.32 租赁 经营性往来
汕头市威联丰贸易有限公司 子公司 其他应收款 20,000,000.00 15,340,000.00 - 13,500,000.00 21,840,000.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 广东实丰文化有限公司 子公司 其他应收款 4,307,605.00 11,096,000.00 - 1,133,100.00 14,270,505.00 往来款 非经营性往来
广东实丰智能科技有限公司 子公司 其他应收款 134,428,866.52 71,539,000.00 - 38,970,000.00 166,997,866.52 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 安徽超隆光电科技有限公司 联营企业 应收账款 1,601,698.49 218,626.62 - - 1,820,325.11 销售款 经营性往来
总计 164,985,779.36 209,026,425.33 - 213,612,120.57 160,400,084.12 - -
法定代表人：蔡俊权 主管会计工作负责人：吴宏 会计机构负责人：林冰莹