歌尔股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

歌尔股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年半年 2025 年半
非经营性资金 占用方与上 上市公司 2025 年期初 度占用累计发 年度资金 2025 年半年 2025 年 6 月 占用形成 占用性
占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 生金额 占用的利 度偿还累计发 末占用资金 原因 质
联关系 计科目 额 （不含利息） 息 生金额 余额
（如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计 - - - -
其他关联方及
其附属企业
小 计 - - - -
总 计 - - - -
其他关 上市公司 2025 年期 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 2025 年 6 往来性质
联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会 初往来资 度往来累计发 度往来资金 度偿还累计 月末往来 往来形成原 （经营性往
往来 司的关联关系 计科目 金余额 生金额 的利息 发生金额 资金余额 因 来、非经营
（不含利息） （如有） 性往来）
歌尔集团有限公司 控股股东 应收账款 53.33 53.33 提供劳务、 经营性往来
租赁
销售商品、
歌尔生活有限公司 控股股东子公司 应收账款 311.42 177.51 133.91 提供劳务、 经营性往来
租赁
北歌（潍坊）智能 销售商品、
科技有限公司 控股股东子公司 应收账款 143.81 106.78 37.03 提供劳务、 经营性往来
租赁
潍坊歌尔置业有限 控股股东子公司 应收账款 0.06 0.06 租赁 经营性往来
控股股 公司
东、实 潍坊歌尔农场有限 控股股东子公司 预付款项 400.00 400.00 采购商品 经营性往来
际控制 公司
人及其 山东歌尔教育集团
附属企 有限公司 控股股东子公司 应收账款 6.30 1.72 8.02 租赁 经营性往来
业 控股股东子公司
潍坊高新区浞河幼 设立的民办非营 应收账款 0.19 1.26 1.45 租赁 经营性往来
儿园 利组织
潍坊歌尔农场有限 控股股东子公司 应收账款 0.69 0.69 租赁 经营性往来
公司
潍坊歌尔健康管理 控股股东子公司 应收账款 0.24 0.24 租赁 经营性往来
有限公司
潍坊高新区雅颂林 控股股东子公司
居幼儿园 设立的民办非营 应收账款 0.12 0.12 租赁 经营性往来
利组织

其他关 上市公司 2025 年期 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 2025 年 6 往来性质
联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会 初往来资 度往来累计发 度往来资金 度偿还累计 月末往来 往来形成原 （经营性往
往来 司的关联关系 计科目 金余额 生金额 的利息 发生金额 资金余额 因 来、非经营
（不含利息） （如有） 性往来）
香港歌尔泰克有限 全资子公司 其他应收 1,124,490.64 2,117.84 860,792.15 265,816.33 借款 非经营性往
公司 款 来
歌尔智能科技有限 全资子公司 其他应收 169,964.51 143,451.75 156,601.67 156,814.59 借款 非经营性往
公司 款 来
怡力精密制造有限 全资子公司 其他应收 61,433.32 376,494.53 299,980.45 137,947.40 借款 非经营性往
公司 款 来
歌尔科技有限公司 全资子公司 其他应收 67,360.19 48,228.21 23,241.70 92,346.70 借款 非经营性往
款