未来电器:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-047
苏州未来电器股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.99 元，共计募集人民币 1,049,650,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 123,266,248.20 元，实际募集资金净额为人民币 926,383,751.80 元。
募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
（二）本年度募集资金使用情况及当年余额
本年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元
项目 金额
截至 2023 年 3 月 23 日募集资金账户余额 946,835,000.00
减：其他发行费用 20,451,248.20
募集资金净额 926,383,751.80
减：永久性补充流动资金 314,954,571.57
减：累计已投入募投项目使用金额 125,503,688.17
其中：自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00
置换截止日后投入募投项目金额 67,805,988.17
减：投资现金管理产品 375,500,000.00
减：募集资金专项账户手续费支出 93,820.37
加：募集资金利息收入 35,598,988.38
加：已付未置换的发行费用及印花税 4,052,408.56
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 149,983,068.63
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用，具体情况如下：
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限
公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 28 日，公司与中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；

公司与保荐人及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 余额
1 中国银行股份有限公司 540478854739 111,955,043.38
苏州相城支行
2 中国农业银行股份有限 10539901040041161 10,845,517.49
公司苏州相城支行
3 中国建设银行股份有限 32250199744100001151 27,182,507.76
公司苏州分行
合计 149,983,068.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二
次会议，于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部
投资结构及延长实施期限》的议案。
对于募投项目中的低压断路器附件新建项目，由于公司原募投项目实施地点
拟被收购，公司将实施地点由“苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北”变
更为“苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东”。变更募投项
目实施地点后，公司低压断路器附件新建项目用地面积增加了 11,937 ㎡，工程
建筑及其他费用增加 5,618.09 万元，设备购置及安装费用增加 3,585.09 万元，
铺底流动资金增加 96.81 万元，公司将使用超募资金 9,300.00 万元增加“低压
断路器附件新建项目”投资金额。
公司结合实际经营情况，综合考虑募投用地取得时间、厂区建设进度、生产
设备购置及安装调试时间、项目实施进度等建设周期，经谨慎研究，决定将低压
断路器附件新建项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在募集资金到账前，以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。截
至 2023 年 3 月 23 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为人民币 57,697,834.37 元（其中自筹资金预先投入募集资金置换金额57,697,700.00 元，由于尾差未置换的金额为 134.37 元），支付发行费用人民币 3,615,820.76 元（不含增值税），具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
单位：人民币元
项目名称 以自筹资金预先支付金额
低压断路器附件新建项目 20,741,944.97
新建技术研发中心项目 32,269,642.33
新建信息化系统项目 4,686,247.07
合计 57,697,834.37
减：尾差未置换 134.37
自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00
自筹资金预先支付发行费用情况：
单位：人民币元
以自筹资金
费用明细 预先支付金额
（不含增值税）
审计、评估及验资费用 2,971,698.11
律师费用 471,698.11
本次发行上市相关手续费用及材料制作费用 172,424.54
合计 3,615,820.76
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。
上述募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2023〕第 ZA14684 号募集资金置换专项鉴证报告。
公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以