力聚热能:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-023
浙江力聚热能装备股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将报告内容公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609 号《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通股
（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元人民币，发行价格人民币 40.00 元/股，募集
资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币22,737,806.36 元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。
截至 2024 年 7 月 26 日，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币 元
项目 金额（元）
1、募集资金总额 910,000,000.00
减：发行费用 75,964,221.45
2、募集资金净额 834,035,778.55
加：以前年度扣除手续费后利息收入 1,371,890.42
加：本期扣除手续费后利息收入 657,324.38
加：以前年度购买理财产品投资收益 77,500.00

项目 金额（元）
加：本期购买理财产品投资收益 3,941,592.85
减：以前年度募投项目投入金额 278,907,810.23
减：本期募投项目投入金额 58,589,492.00
3、应结余募集资金 502,586,783.97
加：以前年度赎回理财产品 20,000,000.00
加：本期赎回理财产品 609,000,000.00
减：以前年度购买理财产品 420,000,000.00
减：本期购买理财产品 358,000,000.00
4、2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 353,586,783.97
二、募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2025 年 6 月 30日，公司开设的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 专户账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公 19120301047778888 853,580,000.00 154,972,514.58
司湖州埭溪支行 19120301046667777 102,627,564.30
中信银行股份有限公司湖 8110801011602945394 95,986,705.09
州分行
合计 853,580,000.00 353,586,783.97
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意置换截至 2024 年 7 月 25 日，公司以自筹资金投入募投项目共
计 236,078,667.41 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报
字[2024]第 ZF11038 号《浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型
理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在额度内可以滚动使用。
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的明细情况如下：
单位：人民币 元
序号 产品提供机构 理财产 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金 期限
品类型 金额
1 中信证券股份有 券商理 30,000,000.00 30,000,000.00 281,169.86 0.00 6 个月
限公司 财产品
2 中信银行股份有 银行理 40,000,000.00 40,000,000.00 350,111.11 0.00 6 个月
限公司 财产品
3 中信银行股份有 银行理 40,000,000.00 40,000,000.00 130,000.00 0.00 3 个月
限公司 财产品
4 中信银行股份有 银行理 30,000,000.00 30,000,000.00 147,945.21 0.00 3 个月
限公司 财产品
5 中国农业银行股 银行理 30,000,000.00 30,000,000.00 143,750.00 0.00 9 个月
份有限公司 财产品
6 中国农业银行股 银行理 50,000,000.00 50,000,000.00 375,000.00 0.00 6 个月
份有限公司 财产品
7 中国农业银行股 银行理 20,000,000.00 20,000,000.00 160,055.56 0.00 6 个月
份有限公司 财产品
8 中国农业银行股 银行理 60,000,000.00 60,000,000.00 450,000.00 0.00 6 个月
份有限公司 财产品
9 中国农业银行股 银行理 50,000,000.00 50,000,000.0