浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-036
浙江出版传媒股份有限公司 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币8,147.70万元，累计使用募集资金人民币105,509.56万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为49,666.69万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：
明细 金额（万元）
募集资金净额 220,650.49
加：2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,695.62
加：2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,163.73
加：2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,581.42

加：2024 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 2,740.12
加：2025 年半年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,344.87
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 48,336.15
减：2021 年度直接投入募集资金项目 12,650.80
减：2022 年度直接投入募集资金项目 9,683.15
减：2023 年度直接投入募集资金项目 11,290.72
减：2024 年度直接投入募集资金项目 15,401.04
减：2025 年半年度直接投入募集资金项目 8,147.70
减：2025 年半年度以闲置募集资金购买的理财产品 80,000.00
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 49,666.69
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，且公司严格履行了上述协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额
浙江出版传媒股份 中国工商银行股份有限 1202020129900373536 57,632,908.76
有限公司 公司杭州羊坝头支行
浙江出版传媒股份 华夏银行股份有限公司 10450000002353102 118,996,500.20
有限公司 杭州分行
浙江出版传媒股份 中国建设银行股份有限 33050161353509111668 58,965,896.62
有限公司 公司杭州分行
浙江出版传媒股份 中国民生银行股份有限 633138318 49,068,304.25
有限公司 公司杭州分行

浙江出版传媒股份 中国农业银行股份有限 19005101040041791 129,155,709.44
有限公司 公司杭州中山支行
浙江教育出版社集 中国农业银行股份有限 19005101040041858 828,536.43
团有限公司 公司杭州中山支行
浙江教育出版社集 中国工商银行股份有限 1202020119900388818 368,828.71
团有限公司 公司杭州羊坝头支行
浙江文艺出版社有 中国农业银行股份有限 19005101040041841 1,169,696.13
限公司 公司杭州中山支行
浙江省新华书店集 中国建设银行股份有限 33050161353509111660 39,769,886.84
团有限公司 公司杭州分行
浙江省新华书店集 华夏银行股份有限公司 10450000002355304 2,148,283.97
团有限公司 杭州分行
浙江新华数码印务 中国民生银行股份有限 633152786 29,313,021.86
有限公司 公司杭州分行
博库数字出版传媒 中国工商银行股份有限 1202020119900378885 9,025,530.29
集团有限公司 公司杭州羊坝头支行
浙江青云在线教育 中国工商银行股份有限 1202020119900373728 223,838.73
科技有限公司 公司杭州羊坝头支行
浙江少年儿童出版 中国农业银行股份有限 19005101040041817 已销户[注 1]
社有限公司 公司杭州中山支行
浙江人民出版社有 中国农业银行股份有限 19005101040041809 已销户[注 2]
限公司 公司杭州中山支行
合计 496,666,942.23
注 1： 2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项
目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版
工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于 2023 年 8 月 31 日完成浙江
少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041817）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。
注 2： 2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项
目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程
项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于 2024 年 11 月 6 日完成浙江人民出
版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041809）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金先期投入及置换情况

2021 年 9 月 1 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过，公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 48,336.15 万元以及已预先支付的发行费用 186.48 万元。该事项已经公司独立
董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2021 年 9 月 2 日公司在
指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为80,000.00万元，具体情况列示如下：
单位：万元
是
产品名称 产品类 金额 预计年化 起止日期 否
型 收益率 赎