赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-030
赛恩斯环保股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），本公司由主承销商申 万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票2,370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计 募集资金45,469.39万元，坐扣承销和保荐费用3,128.04万元后的募集资金为 42,341.35万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11 月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,416.87万元后，公司本次募集资金净额为39,924.48万元。上述募集资金到位 情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2022〕1-132号）。
截至2025年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,924.48
截至期初累 项目投入 B1 31,249.49
计发生额 利息收入净额 B2 1,308.40
项目投入 C1 920.38
本期发生额
利息收入净额 C2 71.91
截至期末累 项目投入 D1=B1+C1 32,169.87

项目 序号 金额
计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,380.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,134.92
实际结余募集资金 F 3,434.92
差异 G=E-F 5,700.00
注：
1.上述项目投入包含超募资金使用，以上数据均已调整尾差。
2.差异5,700万元为2025年6月23日在兴业银行进行现金管理的结构性存款，到期时间为2025年7月31日。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称赛恩斯工程公司）募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户行 账户名称 账号 余额
兴业银行股份 赛恩斯环保股
有限公司长沙 份有限公司 368160100100296667 10,632,599.63
劳动路支行
招商银行股份 赛恩斯环保股
有限公司长沙 份有限公司 755946313810118 4,188,833.34
麓谷支行
交通银行股份 长沙赛恩斯环 4316018880130018999
有限公司长沙 保工程技术有 77 19,527,766.25
湘江中路支行 限公司
合计 34,349,199.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日，公司及子公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,169.86万元，具体使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
（一）募投项目先期投入及置换情况
报告期内不存在对预先投入募集项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。
（二）用募集资金补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币8,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为1,050.59万元，使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

单位：万元
银行 产品 现金管理 购入日期 到期日期 收益率 到期收益 是否赎
回
招商银行 结构性存款 2,000.00 2023/1/6 2023/2/9 2.70% 4.59 是
招商银行 结构性存款 4,000.00 2023/1/6 2023/4/10 2.80% 27.92 是
兴业银行 结构性存款 10,000.00 2023/1/6 2023/7/10 2.97% 148.09 是
交通银行 结构性存款 5,000.00 2023/1/12 2023/5/17 2.80% 47.95 是
兴业银行 结构性存款 4,000.00 2023/1/30 2023/3/3 2.73% 9.27 是
兴业银行 结构性存款 6,000.00 2023/2/10 2023/3/17 2.74% 15.76 是
交通银行 结构性存款 3,000.00 2023/2/23 2023/4/17 2.90% 15.02 是
兴业银行 结构性存款 6,000.00 2023/3/29 2023/6/28 2.74% 43.64 是
招商银行 结构性存款 2,000.00 2023/3/31 2023/4/24 2.70% 3.11 是
兴业银行 结构性存款 4,000.00 2023/4/4 2023/5/9 2.72% 9.84 是
招商银行 结构性存款 3,000.00 2023/4/13 2023/4/28 2.75% 2.93 是
交通银行 结构性存款 4,000.00 2023/4/24 2023/8/24 2.90% 38.77 是
招商银行 结构性存款 5,000.00 2023/4/28 2023/5/30 2.60% 9.43 是
兴业银行 结构性存款 4,000.00 2023/5/11 2023/7/27 2.88% 23.99 是
交通银行 结构性存款 5,000.00 2023/5/19 2023/9/18 2.95% 49.30 是
招商银行 结构性存款 5,000.00 2023/6/19 2023/6/30 2.45% 3.02 是
兴业银行 结构性存款 3,000.00 2023/6/28 2023/8/6 2.63% 8.21 是
招商银行 结构性存款 4,000.00 2023/7/7 2023/9/28 2.80% 25.47 是
招商银行 结构性存款 2,000.00 2023/7/14 2023/8/14 2.75% 4.33 是
兴业银行 结构性存款 10,000.00 2023/7/17 2023/10/24 2.65% 71.88 是
兴业银行 结构性存款 2,000.00 2023/8/2 2023/11/10 2.65% 14.38 是
兴业银行 结构性存款 2,000.00 2023/8/2 2023/9/11 2.57% 5.49 是

银行 产品 现金管理 购入日期 到期日期 收益率 到期收益 是否赎
回
招商银行 结构性存款 2,000.00 2023/8/25 2023/9/28 2.40% 4.08 是
交通银行 结构性存款 3,000.00 2023/8/28