龙蟠科技:江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-109
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集资金监管账户。
截至 2022 年 5 月 18 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2022]验字第 90024 号”验资报告验证确认。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。
（二）募集资金使用和节余情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项
目”累计投入 71,822.20 万元，其中，本年度使用 3,159.52 万元；“年产 60 万吨车用尿素项
目”累计投入 25,619.79 万元；“补充流动资金项目”累计投入 50,451.13 万元；“年产 4 万
吨电池级储能材料项目”累计投入 29,626.59 万元（因公司公开发行可转换公司债券募集资
募集资金“年产 60 万吨车用尿素项目”结项或变更后剩余资金均用于“年产 4 万吨电池级
储能材料项目”，因此该项目两次募集资金累计投入金额合并计算）。截至 2025 年 6 月 30
日止，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 4,641.96 万元（包括转入“年产 4 万吨电池级储能材料项目”的结余累积理财收益和利息收入），募集资金账户销户转出
补充流动资金金额为 1,133.80 万元，尚未赎回的理财本金为 56,700.00 万元。截至 2025 年 6
月 30 日止，募集资金账户余额为 2,164.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，制定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。
公司于 2022 年 5 月 27 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限
公司南京城东支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国工商银行股份有限
公司南京汉府支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2022 年 7 月 11 日与全资
子公司江苏可兰素环保科技有限公司、控股子公司常州锂源新能源科技有限公司、各项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和监管银行签订募集资金四方及五方监管协议。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
中国银行股份有限公司南京新港支行 544377644819 53.74
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
中国银行股份有限公司南京新港支行 523577648926 211.89

（3）五方监管协议
开户银行 银行账号 存放余额（万元）
中国银行股份有限公司南京新港支行 487177644930 1,898.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情
况表”（见附表）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含下属公司）在募投项目实施期内，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以非公开发行股票募集资金等额置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2025 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十次
会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的资金均已归还
至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含下属公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元适时进行现金管理，单笔理财期限最长不超过一年，期限自董事会审议通过之日起 12 个月以内。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品尚未
赎回的金额为 56,700.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025 年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2025 年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产 18 万吨可兰素项目”和非公开发行股票募集资金投资项目之“年产 60 万吨车用尿素项目”进行结项，并将节余募集资金合计 18,440.02 万元和对应募投项目专户累积理财收益和利息（以资金转出当日银行结算余额为准）用于其他募投项目“年产 4 万吨电池级储能材料项目”，并结合项目的实际建设情况和投资进度，将“年产 4 万吨电池级储能材料项
目”达到预定可使用状态的时间由原定 2023 年底延长至 2024 年 6 月底。公司董事会同意
在上述议案提交股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层进行原项目募集资金及相关
利息的划转并对原项目募集资金专户进行销户。具体内容详见公司 2024 年 1 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（2024-015）。该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司“年产 4 万吨电池级储能材料项目”进行结项，并将节余募集资金1,116.16 万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与
手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，用于永久性补充公司流动资金。待上述节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。具体内容详见公司 2024 年 6月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-076）。该事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
（八）募集资金使用的其他情况
2025 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附表：非公开发行股票募集资金使用情况表

非公开发行股票募集资金使用情况表