天佑德酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
2025年1-6月占用累 2025 年 1-6
经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初 计发生金额 月占用资金 2025年 1-6 月偿 2025年 6 月末 占用形成 占用性质
用 关联关系 会计科目 占用资金余额 （不含利息） 的利息 还累计发生金额 占用资金余额 原因
（如有）
青海彩虹部落文化旅 大股东控制的企业 应收账款 13.15 13.15 业务经营 经营性往来
游发展有限公司
控股股东、实际 青海新丁香粮油有限
控制人及其附属 责任公司 大股东控制的企业 应收账款 3.43 3.43 业务经营 经营性往来
企业
小计 16.58 16.58
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计 16.58 16.58
2025年1-6月往来累 2025 年 1-6
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初 计发生金额（不含利 月往来资金 2025年 1-6 月偿 2025年 6 月末 往来形成 往来性质
往来 关联关系 会计科目 往来资金余额 息） 的利息（如 还累计发生金额 往来资金余额 原因
有）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业

2025年1-6月占用累 2025 年 1-6
经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初 计发生金额 月占用资金 2025年 1-6 月偿 2025年 6 月末 占用形成 占用性质
用 关联关系 会计科目 占用资金余额 （不含利息） 的利息 还累计发生金额 占用资金余额 原因
（如有）
西藏阿拉嘉宝酒业有 全资子公司 应收账款 5,949.42 3,310.94 2,638.48 业务经营 经营性往来
限责任公司
中酒时代酒业（北京） 控股子公司 应收账款 757.34 1,707.40 702.69 1,762.05 业务经营 经营性往来
有限公司
西藏纳曲青稞酒业有 全资孙公司 应收账款 18.82 19.47 38.29 业务经营 经营性往来
限公司
青海互助青稞酒销售 全资子公司 应收账款 5,573.65 31,107.47 30,500.00 6,181.12 业务经营 经营性往来
有限公司
甘肃天佑德青稞酒销 全资孙公司 应收账款 4,020.47 775.68 356.19 4,439.96 业务经营 经营性往来
售有限公司
北京互助天佑德青稞 全资子公司 应收账款 12,971.36 138.36 13,109.72 业务经营 经营性往来
酒销售有限公司
上市公司的子 中酒时代酒业（北京） 控股子公司 其他应收款 24,694.00 5,000.60 4,700.60 24,994.00 往来款 非经营性往来
公司及其附属 有限公司
企业 Oranos Group,Inc. 全资子公司 其他应收款 11,694.39 -47.68 -0.80 11,645.91 往来款 非经营性往来
Koko Nor Corporation 全资孙公司 其他应收款 9,223.61 -35.02 -3.22 9,185.37 往来款 非经营性往来
Maxville Lake 全资孙公司 其他应收款 2,385.77 -9.90 2,375.87 往来款 非经营性往来
Winery,Inc.
青海互助青稞酒销售 全资子公司 其他应收款 17.40 17.40 往来款 非经营性往来
有限公司
甘肃天佑德青稞酒销 全资孙公司 其他应收款 4.08 4.08 往来款 非经营性往来
售有限公司
北京互助天佑德青稞 全资子公司 其他应收款 21.69 1.69 20.00 往来款 非经营性往来
酒销售有限公司
中酒合生（北京）电子 全资孙公司 其他应收款 0.15 0.15 往来款 非经营性往来
商务有限公司
小计 71,339.41 44,649.12 -4.02 39,593.74 76,390.77
中酒（北京）连锁商业 本公司之联营公司 应收账款 439.16 357.04 82.12 业务经营 经营性往来
其他关联人及 管理有限公司
其附属企业
总计 71,339.41 45,104.86 -4.02 39,967.36