西藏旅游:西藏旅游2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-033 号
西藏旅游股份有限公司
2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2
月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6
日在上海证券交易所上市。
截至 2025 年6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 33,227.04 万元，
其中使用募集资金 6,284.65 万元用于募投项目建设，使用 26,942.39 万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为 32,307.79 元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），所有募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设 5 个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016号、2021-097 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年6 月 30 日，公司于各银行募集资金专户余额为 32,307.79 万元，
具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西 0158000129000174753 224.88
西藏旅游股份 藏自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉 609623793 28,626.78
萨分行
中国民生银行股份有限公司拉 671555568 3,003.26
林芝新绎旅游 萨分行
开发有限公司 中国工商银行股份有限公司林 0158000219100090975 -
芝分行
阿里景区运营 中国民生银行股份有限公司拉 633989310 452.87
管理有限公司 萨分行
合计 32,307.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用 529.38 万元用于募投项目建设，
2018 年 3 月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币 33,227.04 万元，募集
资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年至 2020 年，公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金
的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。
2021 年 2 月 9 日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金
5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起
不超过 6 个月，2021 年 8 月 3 日，相关募集资金已按期归还。
2022 年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 4 月至 2025 年 6 月期间，经董事会、股东大会审议授权，公司使用
部分闲置募集资金通过中国民生银行拉萨分行、中国工商银行西藏自治区分行等金融机构开展理财，相关理财产品均为人民币存款产品，且为保本约定利率或保本浮动收益，产品到期收益符合预期，使用期限、使用额度均未超出股东大会授权。具体如下：
单位：人民币万元
授权期限 授权额度 到期收益 备注
2018 年 4 月-2019 年 3 月 43,000 1,839.86
2019 年 4 月-2020 年 4 月 46,000 1,545.92
2020 年 7 月-2021 年 6 月 60,000 1,010.27
2021 年 6 月-2022 年 5 月 60,000 149.50 部分理财产品到期
后展期赎回
2022 年 5 月-2023 年 5 月 35,000 447.08
2023 年 5 月-2024 年 5 月 35,000 287.89
2024 年 6 月-2025 年 6 月 35,000 429.54
2025 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五
次会议，并于 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计不超过 30,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，截至公告披露日暂未使用募集资金用于理财。
（四）节余募集资金使用情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）终止原定募投项目
由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整、避免新增同业竞争以及较大的酒店投资经营风险。2019 年 3 月 29日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于 2019
年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议
案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-19 号。
（二）变更后的募投项目
2021 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议，并于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A 景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计 36,772.72 万元，拟使用募集资金合计 34,800.00 万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为 26,942.39 万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081 号、2021-082 号、2021-085号。
（三）部分募投项目实施期限延期
2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第
十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，
项目投资建设内容、实施主体等保持不变，详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的
《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-001 号）。延期情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定
可使用状态的时间 可使用状态的时间
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2023 年 9 月 2025 年 10 月
2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 2022 年 9 月 2025 年 10 月
（四）募投项目实施期限再次延期
2024 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目投资建设内容、实施主体等均保持不变，详见公司同日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2024-042 号）。延期情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定
可使用状态的时间 可使用状态的时间
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2025 年 10 月 2027 年 12 月
2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 2025 年 10 月 未调整
3 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前 2024 年 8 月 2027 年 12 月
期基础设施改建项目
4 数字化综合运营平