兴福电子:湖北兴福电子材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-036
湖北兴福电子材料股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年5 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，本次发行价格为每股人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,695.56万元后，实际募集资金净额为人民币107,104.44万元。本次发行募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，于2025年1月17日出具了《湖北兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第0001号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募投项目（包含用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未包含 2025 年 6 月已使用承兑汇票投入但未完成置换的金额 2,153.23 万元）36,293.29 万元，以
闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 70,000 万元；2025 年 1-6 月，
公司收到的募集资金专用账户利息收入和理财产品收益并扣除银行续费的净额为213.25万元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1,399.87万元，具体情况如下：
单位：人民币/万元
项目 金额
一、募集资金净额 107,104.44
加：募集资金利息收入减去手续费支出 213.25
二、使用募集资金金额 106,293.29
其中：1、直接投入募投项目（包含用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未包含 36,293.29
2025 年 6 月已使用承兑汇票投入但未完成置换的资金）
2、使用闲置募集资金进行现金管理 70,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 1,024.40
四、募集资金专户中尚未支付的发行费用 375.47
五、募集资金专户实际余额 1,399.87
注：总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2025 年 1 月与天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行 42250133150100001933 280.64
中信银行股份有限公司宜昌分行 8111501012801253252 597.26
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行 42250133150100001944 448.63
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行 42250133150100001945 73.34
合 计 1,399.87
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，截至2025年6月30日，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2025年2月21日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19,893.72万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集
资金1,206.51万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金21,100.23万元置换上述预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-005)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2025年2月21日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司及子公司计划使用不超过人民币70,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在决议有效期内，前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
银行名称 产品名 收益类型 金额 起止日期
称
建行宜昌伍家支 大额存 固定利率收益 4,500.00 2025/6/11-2025/7/11
行 单
建行宜昌伍家支 大额存 固定利率收益 10,000.00 2025/6/20-2025/7/20
行 单
建行宜昌伍家支 大额存 固定利率收益 13,000.00 2025/3/10-2025/9/10
行 单
建行宜昌伍家支 大额存 固定利率收益 1,210.00 2025/3/10-2026/3/10
银行名称 产品名 收益类型 金额 起止日期
称
行 单
建行宜昌伍家支 大额存 固定利率收益 18,800.00 2025/6/18-2025/7/18
行 单
建行宜昌伍家支 定制型 保本浮动利率收
行 结构性 益（保最低利率 10,000.00 2025/6/27-2025/9/27
存款 收益）
中信银行宜昌分 大额存 固定利率收益 3,000.00 2025/3/11-2025/09/11
行 单
中信银行宜昌分 大额存 固定利率收益 3,000.00 2025/6/11-2025/12/11
行 单
中信银行宜昌分 大额存 固定利率收益 1,590.00 2025/6/16-2025/7/16
行 单
中信银行宜昌分 大额存 固定利率收益 1,000.00 2025/6/16-2025/12/16
行 单
建行宜昌伍家支 大额存 固定利率收益 2,000.00 2025/3/10-2025/09/10
行 单
建行宜昌伍家支 大额存 固定利率收益 1,900.00 2025/6/11-2025/7/11
行 单
合计 / 70,000.00 /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
1.2025 年 2 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议及第一
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额及募投项目的实施需要，对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决。保荐机构出具了无异议的核查意见。
2.2025 年 2 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议及第一
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向全资子公司上海兴福电子材料有限公司增资 50,