常山北明:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2025年期初占 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用 2025年1-6月偿还 2025年6月末占 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2025年期初往 2025年1-6月往来累计发 2025年1-6月往来 2025年1-6月偿还 2025年6月末往 往来形成原因 往来性质
关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
应收账款 168.57 2,535.83 2,403.81 300.59 经营性销售 经营性往来
石家庄常山恒新纺织有限公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 26.02 22.57 3.45 租赁费 经营性往来
其他应收款 37,711.04 37,711.04 资产置换形成 非经营性往来
其他应收款 10.15 10.15 押金 经营性往来
其他应收款 149,734.20 149,734.20 股权转让款 经营性往来
石家庄常山纺织集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 8,000.00 8,000.00 资金归集 非经营性往来
其他应收款 0.38 0.38 押金 经营性往来
控股股东、实际控制人及 河北恒合邦兴新材料有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 16.78 16.78 - 租赁费 经营性往来
其附属企业 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 2,193.10 1.17 2,194.26 经营性销售 经营性往来
其他应收款 113.03 113.03 资产置换形成 非经营性往来
石家庄数据资产运营管理有限责任公司 控股股东之控股股东控制 应收账款 18.68 11.12 7.56 经营性销售 经营性往来
的法人
石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 控股股东之控股股东 应收账款 17.31 18.82 36.13 0.00 经营性销售 经营性往来
石家庄国经企业管理服务集团有限公司 控股股东之控股股东 应收账款 13.75 13.75 - 经营性销售 经营性往来
石家庄市国经资产运营有限公司 控股股东之控股股东控制 其他应收款 4.10 4.10 押金 经营性往来
的法人
上市公司的子公司及其附 北京爱意生活电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 307.69 7.84 315.53 借款及利息 非经营性往来
属企业
公司第二大股东北京北明 租赁押金及物
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司 伟业控股有限公司的合营 其他应收款 480.82 480.82 业费 经营性往来
企业
广州移动科技有限公司 总经理应华江之妻穆慧为 其他应收款 10.19 15.42 25.61 租赁押金及租 经营性往来
第一大股东的企业 金
公司第二大股东北京北明 租赁押金及租
其他关联方及其附属企业 北京聚众基业企业管理有限公司 伟业控股有限公司的合营 其他应收款 11.98 11.98 金 经营性往来
企业子公司
全面智能（厦门）科技有限公司 联营企业 其他应收款 147.00 147.00 投标保证金 经营性往来