虹软科技:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-031
虹软科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）2025 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募
集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。
（二）以前年度募集资金已使用金额（截至 2024 年 12 月 31 日）
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
实际募集资金净额 1,254,859,239.89
减：募投项目支出 1,060,990,158.75
减：手续费 29,521.74
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金 90,315,411.28
减：超募资金永久补充流动资金 36,000,000.00
减：使用部分超募资金回购公司股份 13,199,788.71
加：现金管理收益 89,866,639.46
加：利息收入 15,841,750.08
募集资金结余金额（截至 2024 年 12 月 31 日） 160,032,748.95
（三）2025 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
2025 年 1-6 月，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至 2024 年 12 月 31 日） 160,032,748.95
募集资金净额（截至 2024 年 12 月 31 日） 160,032,748.95
减：募投项目支出 62,937,309.57
减：手续费 2,545.61
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金（注 1） 5,807,073.38
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额） 80,000,000.00
加：现金管理收益 1,090,277.10
加：利息收入 109,770.33
募集资金专户结余金额（截至 2025 年 6 月 30 日） 12,485,867.82
加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额） 80,000,000.00
募集资金结余金额（截至 2025 年 6 月 30 日）（注 2） 92,485,867.82
注 1：本期公司募投项目节余资金永久补充流动资金情况详见专项报告三、（七）。
注 2：募集资金结余金额 92,485,867.82 元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理余额为 80,000,000.00 元（详见专项报告三、（四）），募集资金专户（含理财产品专用结算账户）结余金额 12,485,867.82 元（详见专项报告二、（二））。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2019 年 7 月 17 日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信
建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2021 年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内
容详见 2021 年 2 月 5 日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公
告编号：临 2021-002）。
鉴于公司存放在中信银行杭州平海支行的募集资金专户（银行账号：8110801011401743981）对应的募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、研发中心建设项目均已结项，该募集资金专户中的节余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充公司流动资金。该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。同时，鉴于杭州银行科技支行、南京银行杭州滨江科技支行、招商银行杭州分行凤起支行的募集资金理财产品专用结算账户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将上述理财产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。截至
2025 年 5 月 20 日，公司已完成前述募集资金专户及理财产品专用结算账户的注
销手续，前述账户对应的募集资金监管协议相应终止。内容详见 2025 年 5 月 21
日披露的《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及理财产品专用结算
账户的公告》（公告编号：临 2025-020）。
募集资金专户信息如下：
序 开户机构 开户名称 银行账号 账户状态
号
1 中信银行杭州平海支 虹软科技股份有限公司 8110801011401743981 已销户
行
2 上海浦东发展银行静 虹软科技股份有限公司 98210078801480000330 存续
安支行
募集资金理财产品专用结算账户信息如下：
序 开户机构 开户名称 银行账号 账户状态
号
1 杭州银行科技支行 虹软科技股份有限公司 3301040160017138184 已销户
2 南京银行杭州滨江科 虹软科技股份有限公司 0716260000000564 已销户
技支行
3 招商银行杭州分行凤 虹软科技股份有限公司 571913108710888 已销户
起支行
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情
况如下：
开户银行名称 银行账号 账户类别 存储方式 金额 备注
（人民币元）
中信银行杭州 81108010114017439 募集资金 活期存款 0.00 已销户
平海支行 81 专户
上海浦东发展 98210078801480000 募集资金 活期存款 12,485,867.82 存续
银行静安支行 330 专户
杭州银行科技 33010401600171381 募集资金 活期存款 0.00 已销户
支行 84 理财专户
南京银行杭州 0716260000000564 募集资金 活期存款 0.00 已销户
滨江科技支行 理财专户
招商银行杭州 571913108710888 募集资金 活期存款 0.00 已销户
分行凤起支