潍柴重机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

潍柴重机公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
2025 年半 2025 年半
非经营性资金占 占用方与上 上市公司核 2025 年期 年度占用累 年度占用资 2025 年半 2025 年半 占用形
用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额 金的利息 年度偿还累 年度期末占 成原因 占用性质
联关系 目 余额 （不含利 (如有) 计发生金额 用资金余额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小 计 - - - - - - - -
前大股东及其附
属企业
小 计 - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - -
2025 年半 2025 年半 2025 年半
其他关联资金往 往来方与上 上市公司核 2025 年期 年度往来累 年度往来资 年度偿还累 2025 年半 往来形
来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 计发生金额 金的利息 计发生金额 年度期末往 成原因 往来性质
联关系 目 余额 （不含利 (如有) （不含利 来资金余额
息） 息）
控股股东、实际控 潍柴动力股份有限公司 同一母公司 应收帐款 - 42,126.96 - 40,473.90 1,653.06 货款 经营性往来
制人及其附属企 常州玻璃钢造船厂有限公
业 司 同一母公司 应收帐款 4,953.02 34.32 - 778.63 4,208.71 货款 经营性往来
山东潍柴进出口有限公司 潍柴动力之 应收帐款 货款 经营性往来
子公司 - 92,384.22 - 82,083.33 10,300.89
潍柴液压传动有限公司 潍柴动力之 应收帐款 货款 经营性往来
子公司 1.03 37.60 - 38.63 -
客户及供应商 6 母公司之联 应收帐款 货款 经营性往来
营公司 382.37 2,723.45 - 2,778.53 327.29
山东重工集团财务有限公 同一最终控 货币资金 存款 经营性占用
司 制人 103,687.51 288,917.11 1,333.63 279,834.23 114,104.01
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总 计 -- -- -- 109,023.93 426,223.66 1,333.63 405,987.25 130,593.96 -- --
法定代表人：傅强 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛