乐心医疗:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025年修订）》等相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为395,499,894.40 元，不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。保荐机构国泰海通证券股份有限公司在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。
2021 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到
账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”验资报告。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年末，公司募集资金专户余额为 190,328,551.27 元。
2025 年 1-6 月，公司募集资金专户收到的利息及理财收入扣除银行手续费
后的净额为 1,439,212.59 元；公司实际使用募集资金 9,537,660.29 元。截至 2025
年 06 月 30 日，公司募集资金余额为 182,230,103.57 元（包括收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

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为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司于 2020 年 5 月 18 日召开第三届董事会第九次会议及 2020 年 6 月 5 日
召开 2020 年第二次临时股东大会会议通过了关于公司符合创业板非公开发行 A股股票条件等相关议案，根据股东大会的授权，公司董事会聘请海通证券股份有限公司担任本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，并签订了相应保荐协议，保荐期限为协议生效日至本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的关于公司首次公开发行股票事项的持续督导工作由海通证券股份有限公司承接。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金管理制度》等要求，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021年 4 月 26 日分别与广发银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业区支行、中信银行股份有限公司中山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 8 月 9日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对新募投项目“智
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能血糖监测产品产业化建设项目”募集资金的存储和使用进行专项账户管理。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
中国农业银行股份有限公司中山火炬 44319101040033385 29,946,015.60
高技术产业开发区支行
广发银行股份有限公司中山开发区科 9550880000295900384 152,284,087.97
技支行
合计 182,230,103.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见“附表 1《募集资金使用
情况对照表》”。
（二）用暂时的闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十九次会议以及 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 18,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银 行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度 内，资金可以滚动使用。
2025 年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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委托方 受托方 产品名称 金额 收益 产品 产品 取得收益 备注
（万元） 起算日 到期日 类型 （万元）
“物华添宝”W 款 2025 年第 18 期定制 2025 年 1 月 2025 年 4 月 保本浮动
本公司 广发银行 版人民币结构性存款（挂钩黄金现货区 14,300.00 7 日 15 日 收益型 58.5363 已赎回
间累计）（中山分行）
广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年 2025 年 1 月 2025 年 4 月 保本浮动
本公司 广发银行 第 45 期定制版人民币结构性存款（挂 2,800.00 22 日 14 日 收益型 13.9622 已赎回
钩欧元兑美元区间累计）（中山分行）
广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年
本公司 广发银行 第 241 期定制版人民币结构性存款（挂 2,500.00 2025 年 4 月 2025 年 6 月 保本浮动 10.33 已赎回
钩澳元兑美元看涨阶梯式）（中山分 24 日 30 日 收益型
行）
广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 2025 年 4 月 2025 年 6 月 保本浮动
本公司 广发银行 387 期定制版人民币结构性存款（挂钩 14,300.00 24 日 30 日 收益型 59.06 已赎回
黄金现货看涨阶梯式）（中山分行）
专项报告 第 4 页

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（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换的情况。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为人民币 182,230,103.57
元，全部存放于募集资金专用账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告“附表 2《改变募集资金投资项目情况表》”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 8 月 14 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表；
2、改变募集资金投资项目情况表
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