建投能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河北建投能源投资股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年 1 月 2025 年 1 月- 2025 年 1
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核 2025 年期 -6 月占用累 6 月度占用 月-6 月偿 2025 年 6 占用形成
金占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 初占用资 计发生金额 资金的利息 还累计发 月末占用 原因 占用性质
目 金余额 （不含利 (如有) 生金额 资金余额
息）
控股股东、实 非经营性占
际控制人及 无 用
其附属企业 非经营性占
用
小计 - - - - -
前控股股东、 非经营性占
实际控制人 无 用
及其附属企 非经营性占
业 用
小计 - - - - -
其他关联方 非经营性占
及其附属企 用
业 无
小计
总计 - - - - -
2025 年 1 月 2025 年 1 月- 2025 年 1 往来性质
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核 2025 年期 -6 月往来累 6 月度往来 月-6 月偿 2025 年 6 往来形成 （经营性往
金往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 初往来资 计发生金额 资金的利息 还累计发 月末往来 原因 来、 非经
目 金余额 （不含利 (如有) 生金额 资金余额 营性往来）
息）
控股股东、实河北建设投资集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 130.00 130.00托管费 经营性往来
际控制人及河北建设投资集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 15.99 15.99租房押金 经营性往来

其附属企业 河北建投集团财务有限公司 控股股东的子公司 货币资金 96,461.83 2,355,681.86 800.56 2,365,478.18 87,466.07财务公司存经营性往来
款
固安建投置地房地产开发有限公司 控股股东的子公司 应收账款 23.12 88.25 84.87 26.50服务费 经营性往来
河北建投能源投资股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
续表 1：
2025 年 1 月 2025 年 1 2025 年 1 往来性质
其他关联资金往 往来方与上市 上市公司 2025 年期 -6 月往来累 月-6 月度 月-6 月偿还 2025 年 6 往来形成 （经营性
来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 初往来资金 计发生金额 往来资金 累计发生金 月末往来资 原因 往来、 非
系 计科目 余额 （不含利 的利息(如 额 金余额 经营性往
息） 有) 来）
河北燕赵储能有限公司 控股股东的子公司 其他应收款 20.00 20.00托管费 经营性往来
新天绿色能源投资（北京）有限公控股股东的子公司 其他应收款 0.18 0.18租房押金 经营性往来
司
控股股东、实际河北燕赵兴泰储能科技有限公司 控股股东的子公司应收账款 19.51 15.52 3.99租金 经营性往来
的子公司
控制人及其附属河北兴泰发电有限责任公司 控股股东的子公司 应收账款 27.11 20.99 6.12电费 经营性往来
企业 隆尧天唯热电有限公司 控股股东的子公司 应收账款 1,217.53 280.00 1,497.53承包经营费 经营性往来
青岛世贸海悦大酒店有限责任公司 控股股东的子公司 应收账款 1.31 1.31 服务费 经营性往来
衡水建投天然气有限公司 控股股东的子公司 预付账款 31.08 10.00 34.92 6.16天然气费 经营性往来
国能河北定州发电有限责任公司