宝地矿业:新疆宝地矿业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-057
新疆宝地矿业股份有限公司关于 2025 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305 号）核准，同意新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000万股新股，发行价格为每股 4.38 元，募集资金总额为人民币 876,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 61,551,886.95 元，公司实际募集资金净额为人民币 814,448,113.05 元。主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2023 年 3 月 3 日在扣除支付的相关承销费后，汇入本公司募集资金监
管账户，实际汇入金额为人民币 836,377,358.35 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 598,174,750.28 元，
本报告期投入 24,186,341.79 元，募集资金使用及结余情况列示如下：

项目 金额（单位：人民币元）
募集资金总额 876,000,000.00
减：发行费用 61,551,886.95
募集资金净额 814,448,113.05
减：投入募集资金项目的金额 434,488,408.49
减：补充流动资金金额 139,500,000.00
截止期初累计发生额 减：手续费支出 996.72
加：利息收入 1,626,437.11
加：利息收入 9,467,758.91
减：投入募集资金项目的金额 24,186,341.79
减：补充流动资金金额 -
本期发生额 减：手续费支出 353.00
加：利息收入 18,362.91
加：利息收入 770,723.29
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 225,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 3,155,295.27
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
公司于 2023 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过《关于同意开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议的议案》。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。
2023 年 3 月 2 日，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分
别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐
分行、交通银行新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2023 年 3 月 2 日，公司、控股子公司新疆天华矿业有限责任公司及保荐机构申
万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的管理和监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 账户名称 银行账号 募集资金余额 账户类别
交通银行股份有限 新疆宝地矿业股 募集资金
1 公司乌鲁木齐友好 份有限公司 651651002013001232801 1,527,668.56 专户
路支行
中国工商银行股份 新疆宝地矿业股 募集资金
2 有限公司乌鲁木齐 份有限公司 3002015129200319525 1,057,724.67 专户
新民路支行
招商银行股份有限 新疆宝地矿业股 募集资金
3 公司乌鲁木齐西虹 份有限公司 991902329910804 107,684.01 专户
东路支行
中国银行股份有限 新疆天华矿业有 募集资金
4 公司乌鲁木齐市克 限责任公司 107695328735 462,218.03 专户
拉玛依西路支行
合计 3,155,295.27
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
2023年8月21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次
会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换先期投入募投项目
的支出。
2、使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
2023年8月21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次
会议，分别审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票、商业
承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年8月19日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，
分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使
用最高不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 产品名称 实际使用金额 如期归还金额 截止日认购金额 预期年化收益率 起止日期 产品类