宝丽迪:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-044
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏
州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可[2020]2395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票
18,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总
额为人民币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020 年 10
月 29 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会
师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
2020 年 10 月 29 日，公司募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20
元。截止 2025 年 6 月 30 日，公司本年度利息收入扣除手续费净额
776,107.80 元，募集资金账户余额为 283,093,449.86 元。具体如下表：
时间及事项 金额（元）
1、首发募集资金总额 887,760,000.00
2、减支付的其他发行费用 75,851,329.80
截至 2020 年 10 月 29 日募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20
时间及事项 金额（元）
3、募集资金专户资金的增加项
累计利息收入扣除手续费净额 46,232,701.87
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 45,456,594.07
本年度利息收入扣除手续费净额 776,107.80
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 390,446,294.04
其中：以前年度募投项目支出 390,446,294.04
本年度募投项目支出
（2）以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02
（3）超募资金永久性补流 100,000,000.00
（4）销户一次性补流 1.15
（5）超募资金现金管理 279,000,000.00
小计 854,047,922.21
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,093,449.86
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限
公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司设立了 2020 年公司首次募
集资金专项账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余
额如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 余额 存储方式 专户用途
新建研发及生产色
工商银行苏州渭塘支行 1102265219100014792 0.00 已注销
母项目
苏州银行渭塘支行 51127200000877 0.00 已注销 补充流动资金
上海浦东发展银行苏州 高品质原液着色研
8910007880100001465 0.00 已注销
相城支行 发中心项目
农业银行苏州北桥支行 10539901040037276 4,093,449.86 活期 超募资金

开户行 账号 余额 存储方式 专户用途
合计 4,093,449.86
(二) 募集资金三方监管协议情况
2020 年 10 月、11 月公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城
支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限
公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方
监管协议》”）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三
方监管协议》的约定执行。实际执行情况与三方监管协议不存在重大差异，
三方监管协议的履行情况良好，未见重大问题。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目“新建研发及
生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已
结项，结余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
6.3.6 条规定，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、
保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将上述三个项目结余
募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏州北桥支行（银
行账户 10539901040037276）外，上述三个项目的募集资金专户均已注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司截至 2020 年 10 月 29 日，共收到募集资金净额为人民币
811,908,670.20 元，2025 年上半年度未使用募集资金。截至 2025 年 6 月
30 日，公司已使用募集资金人民币 575,047,922.21 元，其中直接投入募
投项目 390,446,294.04 元，以募集资金置换预先投入的自有资金
84,601,627.02 元，以超募资金补充流动资金 100,000,000.00 元，募集资
金销户一次性补流 1.15 元；募集资金余额为 283,093,449.86 元（含累计
利息收入减除手续费后净收入 46,232,701.87 元，其中本报告期利息收入
减除手续费后净收入 776,107.80，2024 年利息收入减除手续费后净收入
36,772,150.17 元，2023 年利息收入减除手续费后净收入 40,106.67 元，
2022 年利息收入减除手续费后净收入 3,049,809.85 元，2021 年利息收入
减除手续费后净收入 5,246,239.52 元，2020 年利息收入减除手续费后净
收入 348,287.86 元)。2025 年半年度，本公司首发募集资金实际使用情况
详见附表 1《2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》，计划对 3 个具体项目使用募集资金，扣除发行费用
后用于投资建设的募集资金共计人民币 811,908,670.20 元。鉴于实际募
集资金净额超过拟投入募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规
定，履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。2019 年 6 月 1 日至
2020 年 11 月 3 日止期间，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目，
以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，具体运用情况如下：