金桥信息:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项的公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-056
上海金桥信息股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施
及相关主体承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会会公告[2015]31 号）等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设和说明
1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、产业政策等方面没有发生重大变化；
2、假设本次发行的股份数量按照上限，即发行数量为 73,080,365 股，该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终以证监会批准注册后实际发行股票数量为准；
3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响，不考虑利润分配的影响；
4、假设本次发行方案于 2026 年 6 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算
本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以证监会批准注册后实际发行时间为准；
5、假设 2025 年公司实现的归属于上市公司股东净利润为-5,304.40 万元，
2025 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,508.74 万元。假 设 2026 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别按较 2025 年持平、减亏 10%、减亏 20%三种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的 影响；
6、不考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响；
7、上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响，不代表公司对 2025 年及 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成
盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明，公司测算了 2026 年度不同净利润增长假设条件下本
次向特定对象发行对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具 体情况如下：
2025 年度 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 12 月
31 日 发行前 发行后
期末总股本（万股） 36,540.1826 36,540.1826 43,848.2191
情况 1：假设公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年
度持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） -5,304.40 -5,304.40 -5,304.40
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的 -4,508.74 -4,508.74 -4,508.74
净利润（万元）
基本每股收益（元） -0.14 -0.15 -0.13
稀释每股收益（元） -0.14 -0.15 -0.13
扣除非经常损益后基本每股收益（元） -0.12 -0.12 -0.11
扣除非经常损益后稀释每股收益（元） -0.12 -0.12 -0.11
情况 2：假设公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年
度减亏 10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） -5,304.40 -4,773.96 -4,773.96
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的 -4,508.74 -4,057.87 -4,057.87

2025 年度 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 12 月
31 日 发行前 发行后
净利润（万元）
基本每股收益（元） -0.14 -0.13 -0.12
稀释每股收益（元） -0.14 -0.13 -0.12
扣除非经常损益后基本每股收益（元） -0.12 -0.11 -0.10
扣除非经常损益后稀释每股收益（元） -0.12 -0.11 -0.10
情况 3：假设公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年
度减亏 20%
归属于上市公司股东的净利润（万元） -5,304.40 -4,243.52 -4,243.52
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的 -4,508.74 -3,606.99 -3,606.99
净利润（万元）
基本每股收益（元） -0.14 -0.12 -0.11
稀释每股收益（元） -0.14 -0.12 -0.11
扣除非经常损益后基本每股收益（元） -0.12 -0.10 -0.09
扣除非经常损益后稀释每股收益（元） -0.12 -0.10 -0.09
注：每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等有关规定计算。
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次向特定对象发行股票后，公司股本及净资产规模将会相应增加。在本次 募集资金到位后的短时间内，募投项目逐步投入并产生效益需要一定周期，公司 短期内净利润增长幅度可能会低于同期股本和净资产的增长幅度，会使公司的每 股收益和净资产收益率被摊薄，股东即期回报存在被摊薄的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次融资的必要性和合理性请见公司《2025 年度向特定对象发行股票预案》
之“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”部分。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次募集资金投资项目为现有智慧空间解决方案的补充和完善，并在云计算、大数据以及人工智能等新技术方面进行研究拓展，优化公司产品和服务，充分利用市场当前对软件和信息技术服务需求增长的契机、国家相关产业政策等的支持，丰富并深化公司的业务版图。
本次募集资金投资项目的实施，不会导致公司的主营业务发生变化。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司作为知识和技术密集型企业，通过多年积累，培养了一批具有丰富经验的业务和技术专家，拥有众多中高级职称技术人员，形成了一支稳定、高素质的人才队伍。同时，公司重视人才培养，通过建立金桥学院，对员工进行知识管理、技术研发、营销等内容的持续培训，向各部门输送管理和技术骨干。此外，公司拥有健全的培训体系、多通道的职业发展路径，能有效提升员工的专业素养，并调动员工的工作积极性。
2、技术储备
公司通过自主研发掌握了多项业内领先技术，拥有多项专业资质。公司秉持“以技术驱动为执行工作提质增效”的理念，进一步开展富通信、大数据可视化、区块链、人工智能、物联网等新一代信息技术的研究，旨在提升公司“AV+IT+软件”的融合能力，更好的为客户提供具有开创性、引领性的解决方案。同时，公司已通过 CMMI5 评估认证，标志公司软件研发的过程组织、技术水平和项目管理等能力达到较高水平。
3、市场储备
公司建立了遍布全国的分支机构，搭建了完整的市场、施工及运维网络，为各类客户打造定制化智慧空间信息化解决方案，有着丰富、优质的客户资源积累。
在智慧政务领域，公司客户覆盖上海、江苏、安徽、浙江、云南等省、市级党政机关、公检法和事业单位；在智慧教育领域，公司客户涵盖如中欧国际工商学院、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中共宁波党校、国防大学、华为大学、苹果中国培训中心等商学院、高校、党校、部队院校和企业类培训机构；在服务企业、医疗健康、金融方面，公司与华为集团、字节跳动、三一重工、星巴克、蔚来汽车、快手、VIVO、华东医院、华山医院、易方达基金、中国银行、浦发银行等众多优质、大型客户建立了良好的合作关系，公司良好的服务能力赢得了客户的高度认可。经过多年行业深耕，公司建立了完善的业务架构和服务体系，塑造了良好的品牌形象，拥有优质稳定的客户资源和深度的市场支撑。
五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
（一）严格执行募集资金管理制度
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理