嘉环科技:关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-031
嘉环科技股份有限公司
关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟调整的原项目名称：区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目
新增项目名称，投资金额：中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服
务集中采购项目，总投资 118,148.54 万元。
变更募集资金投向的金额：拟使用募集资金 43,283.72 万元（包括累计
闲置募集资金的现金管理收益和利息收入，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），其余资金使用自有或自筹资金。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：根据“中国移动 2025 年至
2026 年通信工程施工服务集中采购项目”的招标文件和框架合同，嘉环科技股
份有限公司（以下简称“公司”）本次募投项目预计在 2026 年 12 月 31 日前完成，
公司将根据客户需求组织项目实施。
本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90
万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。
截至2025年06月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额
1 招商银行股份有限公司南京 999006585310305 8,910,899.52
月牙湖支行
2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 4,346,322.32
3 南京银行股份有限公司南京 0162200000003287 2,775,209.86
金融城支行
4 交通银行江苏省分行营业部 320006669013002184375 36,174.40
合计 16,068,606.10
（二）募集资金投资项目投入情况
根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际使用情况，截至2025年06月30日，公司募集资金投资项目具体投入情况如下：
单位：万元
募集资金承 已累计投入募 募集资金 项目达到预
序号 项目名称 投资总额 诺投资总额 集资金总额 投入进度 定可使用状
态日期
1 区域服务网络 40,078.21 40,078.21 17,407.39 43.43% 2026 年 12
建设项目 月 31 日
2 研发及培训中 25,071.10 25,071.10 3,592.11 14.33% 2026 年 12
心建设项目 月 31 日
3 信息化升级建 2,437.75 2,437.75 135.51 5.56% 2026 年 12
设项目 月 31 日
4 补充流动资金 60,000.00 35,770.14 35,770.14 100.00% 不适用
项目
合计 127,587.06 103,357.20 56,905.15 55.06% /
注：合计数尾数与所列数值总和尾数不符系四舍五入所致。
（三）本次变更部分募集资金投资项目并新建项目的情况
为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投资项目的实施情况，公司拟将原募集资金投资项目“区域服务网络建设项
目”“研发及培训中心建设项目”“信息化升级建设项目”尚未投入的部分募集资金 40,328.91万元及募投资金累计利息收入、现金管理收益2,954.81万元，合计共 43,283.72万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）调整用于实施 公司新增募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目” （以下简称“新项目”），变更总金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例 为41.88%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
具体变更情况如下：
单位：万元
原项目 新项目
项目名称 调整前投入 调整额度 调整后拟投 项目名称 总投资金 拟投入募集资
募集资金 入募集资金 额 金额
区域服务网络 40,078.21 -19,865.07 20,213.14 中国移动
建设项目 2025 年至
研发及培训中 25,071.10 -18,459.90 6,611.20 2026 年通
心建设项目 信工程施 118,148.54 43,283.72
信息化升级建 工服务集
设项目 2,437.75 -2,003.94 433.81 中采购项
目
合计 67,587.06 -40,328.91 27,258.15 合计 118,148.54 43,283.72
注：新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计
利息收入和现金管理收益2,954.81万元。
（四）董事会审议情况
2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，经全体董事审议表 决，一致通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》， 同意调整及新增募集资金投资项目有关事项，同意公司开设相应的募集资金专 项账户，用于新项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机 构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。有关议 案尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、区域服务网络建设项目
本次拟调整的“区域服务网络建设项目”，实施主体为嘉环科技股份有限公 司，原计划使用募集资金投资金额为 40,078.21 万元，达到预定可使用状态日期
为 2024 年 12 月 31 日。2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议
以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》，将预计可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。
除预计可使用状态日期外，该项目此前未发生其他变化，截至 2025 年 6 月
30 日，该项目累计已投入募集资金金额、构成明细及本次调整具体内容如下：
单位：万元
截至 2025 年 调整后拟投入
序号 资金用途 调整前拟投入募集资 6 月 30 日累 调整额度
金 计投入募集 募集资金
资金
1 场地购置投资 15,000.00 - -15,000.00 -
2 场地租赁投资 6,194.40 6,071.82 1,277.42 7,471.82
3 场地装修投资 3,293.20 3,177.20 -116.00 3,177.20
4 设备投资 6,543.92 517.43 -6,026.49 517.43
5 预备费 1,241.86 1,241.86 - 1,241.86
6 实施费用 2,917.20 1,511.44 -0.00 2,917.20
7 铺底流动资金 4,887.64 4,887.64 0.00 4,887.64
合计 40,078.21 17,407.39 -19,865.07 20,213.14
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
截至 2024 年 12 月 31 日，本项目累计实现效益为 16,113.85 万元。本次变
更部分募集资金用途，并未取消原募投项目，原项目后续将使用募集资金结合自