楚江新材:关于提前赎回“楚江转债”的公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-071
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于提前赎回“楚江转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“楚江转债”赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日
3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日
4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
5、赎回日：2025 年 8 月 14 日
6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日
7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日
9、赎回类别：全部赎回
10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债
11、根据安排，截至 2025 年 8 月 13 日日收市后仍未转股的“楚
江转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“楚江转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“楚江转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“楚江转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、风险提示：本次“楚江转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“楚江转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、 “楚江转债”的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6
月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可
转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，经调整后的最新转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下：
调整次数 转股价格调整情况 披露索引
公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
第一次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》（公告
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股 编号：2021-070）。
调整为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第二次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股 号：2022－072）。
调整为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年 详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第三次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股 号：2023－071）。
调整为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次调整 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可 披露的《关于“楚江转债”转
转换公司债券转股价格调整的相关条款规 股价格调整的公告》（公告编
定，“楚江转债”的转股价格于 2024 年 3 月 号：2024－032）。
7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。
公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年 详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
第五次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》（公告
股价格于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股 编号：2024－080）。
调整为 8.07 元/股。
根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公 详见公司于 2024 年 8 月 16
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相 日披露的《关于向下修正“楚
第六次调整 关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会 江转债”转股价格的公告》
的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股 （公告编号：2024－103）。
价格由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/股。
公司于 2024 年 11 月 1 日实施了 2024 年半 详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配方案。根据可转换公司债券转 日披露的《关于“楚江转债”
第七次调整 股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的 转股价格调整的公告》（公告
转股价格于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/ 编号：2024－128）。
股调整为 6.10 元/股。
二、“楚江转债” 赎回情况概述

（一）触发赎回的情形
自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即7.93元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“楚江转债”有条件赎回条款。
2025 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过
了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“楚江转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“楚江转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“楚江转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“楚江转债”赎回价格为 100.389 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 4 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×71÷365≈0.389 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.389=100.389元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后在中登公司登记在册
的全体“楚江转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“楚江转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“楚江转债”自 2025 年 8 月 11 日起停止交易。

3、“楚江转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日。
4、“楚江转债”自 2025 年 8 月 14 日起停止转股。
5、“楚江