美畅股份:关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-054
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 380,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 340,000万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月（可转让大额存单不受此时间限制）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至2025 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财经部负责具体执行。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不影响正常生产经营，公司及子公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、暂时闲置资金使用情况
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

产品类 产品金 预期年化收 资金来
购买主体 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
型 元） 益率 源
美畅科技有 兴业银 企业金融人民 结构性 2025 年 7 2025 年 10 闲置募
限公司 行 币结构性存款 9,000 1%-2.24%
产品 存款 月 11 日 月 13 日 集资金
公司与上述受托方无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
25,700 万元人民币，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现
金管理的额度范围。
2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
购买主体 受托方 产品名称 产品类型 产品金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来
（万元） 益率 源
杨凌美畅新 开源尊享 非保本浮
材料股份有 开源证 季盈 1 号 动收益型 2025 年 6 2025 年 9 浮动收益 闲置自
券 集合资产 5,000 月 26 日 月 24 日 有资金
限公司 理财产品
管理计划
杨凌美畅新 成都银 “芙蓉锦程” 结构性存 2025 年 6 2025 年 9 闲置自
材料股份有 单位结构 10,000 1%-2.4%
限公司 行 性存款 款 月 27 日 月 29 日 有资金
杨凌美畅新 企业金融
材料股份有 兴业银 人民币结 结构性存 2025 年 6 2025 年 9 闲置自
行 构性存款 款 15,000 月 30 日 月 25 日 1%-2.24% 有资金
限公司 产品
杨凌美畅新 成都银 “芙蓉锦程” 结构性存 2025 年 7 2025 年 10 闲置自
材料股份有 行 单位结构 7,000 月 10 日 月 15 日 1%-2.4%
限公司 性存款 款 有资金
杨凌美畅新 成都银 “芙蓉锦程” 结构性存 2025 年 7 2025 年 10 闲置自
材料股份有 行 单位结构 13,000 月 18 日 月 27 日 1%-2.5%
限公司 性存款 款 有资金
平安理财
杨凌美畅新 平安银 灵活成长 非保本浮 2025 年 7 无固定期 闲置自
材料股份有 行 日开 1 号 动收益型 10,000 月 14 日 限 浮动收益
限公司 固收类理 理财产品 有资金
财产品
公司与上述受托方无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为288,000 万元人民币，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财经部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常实施、生产经营计划正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋得更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第七次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
使用总额度不超过 380,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其
中闲置募集资金额度不超过 40,000 万元人民币的，闲置自有资金额度不超过
340,000 万元人民币或等额外币。
就上述事项，监事会、独立董事对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构
出具了无异议的核查意见。
五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况
1、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
受托 产品类 产品金 预期年 是否到 资金
购买主体 方 产品名称 型 额（万 起息日 到期日 化收益 期 来源
元） 率
“薪加薪 16
号”W 款 2024
美畅科技 广发 年第 109 期定 结构性 2024 年 5 2024 年 8 1.5%- 闲置
有限公司 银行 制版人民币结 存款 7,500 月 10 日 月 7 日 3% 已到期 募集
构性存款(挂钩 资金
欧元兑美元看
跌阶梯结构)
“薪加薪 16
号”W 款 2024
美畅科技 广发 年第 109 期定 结构性 2024 年 5 2024 年 8 1.5%- 闲置
有限公司 银行 制版人民币结 存款 9,000 月 10 日 月 7 日 3% 已到期 募集
构性存款(挂钩