通达创智:关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-035
通达创智（厦门）股份有限公司
关于使用部分募投项目节余资金
投入马来西亚制造基地扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改变募集资金投资项目的概述
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于
2025 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》，同意公司使用部分募投项目节余资金投入二级全资子公司 TONGDASMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“创智马来西亚”）马来西亚制造基地扩建项目（以下简称“本项目”）。本项目总投资金额预计为 6,000.00 万元，拟使用募集资金 6,000.00 万元。
本次事项不构成关联交易。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,800 万股，每股发 行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00万元，扣除各类发行费用 之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取 了专户存储管理。

（二）募集资金投入与使用情况
截至 2025 年 6 月 30日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 截止 2025 年 6 月 30 日 项目实
总额 累计投入募集资金 施状态
通达 6#厂房（智能
1 制造生产基地建设项 20,801.34 5,948.77 已终止
目）
2 通达创智石狮智能制 26,400.00 22,766.90 进行中
造基地建设项目
3 研发中心和自动化中 6,699.51 4,292.74 进行中
心建设项目
4 补充流动资金 8,500.00 8,500.00 已结项
合计 62,400.85 41,508.41
截至 2025 年 6 月 30日，公司募集资金累计使用及节余情况如下：
项目 累计金额（万元）注 1
募集资金净额 62,400.85
减：募集资金专户累计支付募投项目的金额 41,508.41
减：其他支出 0.19
减：专户注销余额转出（注2） 6.95
加：募集资金利息收入及现金管理收益 1,416.54
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 22,301.84
其中：使用闲置募集资金购买结构性存款和以通 18,600.00
知存款形式存放的余额
注 1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
注 2：鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332）已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-046）。
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户对募投项目累计投入 41,508.41万
元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的 20,010.37万元。截至 2025年 6月 30日，募集资金余额为人民币 22,301.84万元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 18,600.00 万元）。
二、改变募集资金投资项目的原因
（一）新项目有利于提高募集资金使用效率

公司原募投项目“通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”因宏观经济和贸易环境的变化、公司生产管理能力的提升以及应客户要求而进行的产能布局战略调整等多因素考量而被终止。该项目原计划投资总额为 30,794.03 万元，其
中拟投入募集资金 20,801.34 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，累计投入募集资金
5,948.77万元，该项目终止后节余资金 14,852.57万元（不含利息收入和现金管理收益）。公司为提高资金利用效率，减轻银行贷款等融资方式对公司财务状况的影响，降低公司项目投资的财务成本，拟使用募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目。
（二）公司把握市场需求，适时调整发展计划
应公司欧美线客户的需求，并结合公司国际化发展战略布局的初步规划，公司于2022年6月在马来西亚设立了公司二级全资子公司创智马来西亚，并于2022年 8 月完成境外投资项目备案，计划在马来西亚建设生产基地。在境外投资布局过程中，顺应客户的诉求变化以及公司进一步拓展美线新客户的规划，公司相应调整投资计划，逐步增加境外投资。公司计划马来西亚生产基地分为两期建设，其中一期生产基地已建设完成，已正式投产出货，运营情况良好。随着下游客户及市场的需求持续提高，马来西亚一期生产基地产能不足，为满足下游需求，现公司计划使用募集资金建设二期生产基地。项目建设完成后，可进一步加强公司的生产能力，丰富公司产品结构，增强企业的核心竞争力。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：马来西亚制造基地扩建项目
2、项目实施主体：创智马来西亚，为通达创智的二级全资子公司
3、项目实施地点：Lot 3239, Kawasan Perusahan Bakar Arang, 08000 Sungai
Petani, Kedah, Malaysia
4、项目建设周期：3 年
5、项目实施内容：本项目拟在马来西亚租赁场地建设生产基地，并通过购置注塑机、机械手、色母机等先进生产设备，从而提高公司马来西亚制造基地产
能。项目实施后，预计公司达产年将新增 680.00万件室内家居用品产能。本项目的实施有利于公司加强产品供应能力与市场竞争力，满足下游市场日益增长的需求。
6、项目投资金额及资金来源：本项目总投资金额为 6,000.00 万元，公司拟使用募集资金 6,000.00 万元兑换成等值外币，通过一级全资子公司向二级全资子公司创智马来西亚增资以实施本项目。
7、项目资金分期投资使用计划：
单位：万元
序 工程或费用名 投资估算 占总投 拟使用募集
号 称 T+12(月) T+24(月) T+36(月) 投资额 资比例 资金
1 场地投入 189.30 1,368.55 683.46 2,241.31 37.36%
2 设备购置及安装 614.40 1,460.30 634.40 2,709.10 45.15%
3 基本预备费 80.37 282.89 131.79 495.04 8.25% 6,000.00
4 铺底流动资金 90.03 316.89 147.63 554.54 9.24%
项目总投资 974.10 3,428.63 1,597.27 6,000.00 100%
注 1：T 代表项目初始投入时点
注 2：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
8、项目审批情况：本项目系“通达创智（厦门）股份有限公司通过新设新加坡公司在马来西亚新建家居塑料制品厂项目”的延续，前期已通过厦门市发改委境外投资项目备案（备案文号：厦发改备案〔2022〕36 号）、厦门市商务局企业境外投资备案（备案文号：厦境外投资[2022]N00073 号）。为便于后续项目管理，目前在发改委的项目备案名称正在更新，不影响项目实质内容与备案文号。
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
（1）行业发展趋势
消费品制造产业在全球经济中占据重要地位，伴随社会精细化分工的高度发展，产业专业化程度不断提高，其生产制造环节已从品牌商中脱离，独立发展成为消费品产业中的基石产业。其中，国际知名品牌商为与生产制造产业有效衔接，要求相关企业可同步组织和协同优化产品开发、精密模具设计开发、工艺布局、智能制造、品质和成本控制、交付、社会责任等各环节。同时，经多年发展，消
费品生产制造产业正向更高附加值的模式转型升级，围绕品牌商的核心诉求，提供产品设计服务，构建新的业务格局。
①工艺和制程整合是实现一站式供应能力的重要途径
家居生活等领域消费品品类丰富，其结构设计和材料应用具有复杂性、多样性和特殊性，且相关产品性能需达到耐磨级、耐腐蚀级、防水级、食品级等，因此，需将复杂的工艺及制程工序进行叠加整合才可进行完整的家居生活等领域消费品的生产制造。因此在下游客户一站式采购需求愈发强烈的背景下，行业企业只有通过不断叠加自身工艺技术，提高工艺复杂程度，延伸和拓展制程工序，形成一体化工艺方案，成为关键