亿帆医药:关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-041
亿帆医药股份有限公司
关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度调剂情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第
八届董事会第十六次会议及 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会，均审
议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民币 650,000 万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提供担保，担保额度合计不超过人民币 600,000 万元（或等值外币），其中：对合并范围内资产负债率低于 70%的公司提供担保总额度 440,000 万元人民币，对合并范围内资产负债率超过 70%的公司提供担保总额度 160,000 万元人民币。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。授权期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内可循环使用。
上述内容具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日及 2025 年 5 月 21 日在《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2025-022）及《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-034）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在 2024 年年度股东会审议通
过的为资产负债率未超过 70%的子公司提供担保额度内，将合肥亿帆医药有限公司（以下简称“合肥亿帆”）未使用的担保额度 20,000 万元调剂至合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）。公司本次调剂担保额度在股东会授权范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。
上述担保额度内部调剂完成后，公司为亿帆制药提供的担保额度由90,000万元调增至 110,000 万元；公司为合肥亿帆提供的担保额度由 108,000 万元调减至88,000 万元。截至公告披露日，公司为亿帆制药提供的担保余额为 91,000 万元；为合肥亿帆提供的担保余额为 51,600 万元。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司因全资子公司亿帆制药业务发展需要，于2025年7月17日与中国农业银行股份有限公司肥西县支行（以下简称“农业银行肥西支行”）签订《最高额保证合同》，同意为亿帆制药向农业银行肥西支行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币5,000万元；于2025年7月17日与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行（以下简称“工商银行合肥支行”）签订《最高额保证合同》，同意为亿帆制药向工商银行合肥支行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币6,000万元；于2025年7月17日与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行合肥分行”）签订《最高额保证合同》，同意为亿帆制药向兴业银行合肥分行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币20,000万元。
公司因全资子公司合肥亿帆业务发展需要，于2025年7月16日与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行合肥分行”）签订《最高额保证合同》，同意为合肥亿帆向民生银行合肥分行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币15,000万元；于2025年7月17日与工商银行合肥支行签订《最高额保证合同》，同意为合肥亿帆向工商银行合肥支行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币9,600万元；于2025年7月17日与徽商银行股份有限公司肥西支行（以下简称“徽商银行肥西支行”）签订《最高额保证合同》，同意为合肥亿帆向徽商银行肥西支行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币7,000万元。公司将根据后续工作安排，由亿帆制药与农业银行肥西支
行、工商银行合肥支行、兴业银行合肥分行，合肥亿帆与民生银行合肥分行、工商银行合肥支行、徽商银行肥西支行在上述担保额度内签署具体的相关业务合同。
（二）担保的审议情况
公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，本次担保事项涉及的金额及合同签署时间在公司第八届董事会第十六次会议及2024年年度股东会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：合肥亿帆生物制药有限公司
注册时间：2016年5月23日
注册地址：安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交口
法定代表人：沙小华
注册资本：叁亿柒仟陆佰零肆万贰仟伍佰叁拾陆元整
经营范围：药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品（不含化危品）的研发、生产、销售、进出口；技术咨询、技术转让、技术检测、技术服务；医药技术进出口；进口药品分包装;普通货运及冷藏货运代理、仓储（除危险品）服务。
被担保人与公司关联关系：公司全资子公司
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
科目 2024年12月31日 2025年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 316,758.85 337,453.54
负债总额 156,703.32 169,230.00
净资产 160,055.53 168,223.54
科目 2024年1-12月 2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 90,873.53 31,797.62

利润总额 26,106.51 9,477.29
净利润 24,184.01 8,168.00
亿帆制药不是失信被执行人。
（二）公司名称：合肥亿帆医药有限公司
注册时间：2022年9月9日
注册地址：安徽省合肥市肥西县肥西经济开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口
法定代表人：叶依群
注册资本：壹亿元整
经营范围：一般项目：许可项目：药品批发；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
被担保人与公司关联关系：公司全资子公司
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
科目 2024年12月31日 2025年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 164,605.16 181,717.62

负债总额 95,171.71 113,265.34
净资产 69,433.45 68,452.28
科目 2024年1-12月 2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 277,999.90 84,094.84
利润总额 565.10 -1,376.73
净利润 395.78 -981.17
合肥亿帆不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）合同名称：《最高额保证合同》
保证人：亿帆医药股份有限公司
债务人：合肥亿帆生物制药有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司肥西县支行
担保最高额：人民币伍仟万元整
担保方式：连带责任保证
担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限