光明地产:光明地产关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告
公告时间:2025-07-17 15:58:53
证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2025-036
光明房地产集团股份有限公司
关于在 2024 年度对外担保总额范围内
调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次调整担保额度的依据
鉴于光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)生产经营及未来发展趋势需要,根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告【2022】26 号)、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会【2010】11 号)、《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》、《光明食品(集团)有限公司企业融资担保及资金出借管理办法(试行)》(光明计财【2023】243 号)、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章,核定 2024年度对外担保额度。
(一)公司分别于 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 27 日召开第九届董事
会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于核定 2024年度对外担保额度的议案》,核定了 2024 年度由光明地产及其子公司为下属25 家被担保人提供对外担保,主要用于新增借款及借新还旧,担保额度定为
人民币 200 亿元,担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止
(鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年年中召开,为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异,在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间,发生的对外担保授权公司总裁机构在 2024 年
度总额度内核准),具体内容详见分别于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 28
日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的(临 2024-032)、(临 2024-034)、(临 2024-043)。
(二)公司分别于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日召开第九届董
事会第二十四次会议、2024 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于为下属子公司新增担保额度暨调增 2024 年度担保额度的议案》,核定公司及其子公司为下属 27 家被担保人提供对外担保总额为 254 亿元。除上述变化外,担保额度期限及相关担保规范运作要求与光明地产 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于核定 2024 年度对外担保额度的提案》中保持一致。具体内容
详见分别于 2024 年 11 月 21 日、2024 年 12 月 7 日刊登于《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2024-063)、(临 2024-065)、(临 2024-072)。
公司于2025 年 2 月21 日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过《关
于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。根据公司实际经营需要,在 2024 年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度,调整后公司 2024 年度对外担保总额不变:
1、原为宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司提供担保,原担保额度为人民币 80000 万元。本次调整减少额度人民币 50000 万元,调整后担保额度为人民币 30000 万元。
2、本次新增为控股子公司农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司提供担保,原担保额度为人民币 0 万元。本次调整增加额度人民币 50000 万元,调整后担保额度为人民币 50000 万元。
上述调整事项,自董事会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2025 年度对外担保额度的议案之前有效。
二、本次调整担保额度的具体情况
根据公司实际经营需要,拟在 2024 年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度,调整后公司 2024 年度对外担保总额不变,调整见表:
币种:人民币
截至 2025年3月截至2025年3月
被担保人 担保额度 本次调整情况 31 日被担保人性31 日被担保人资
质划分 产负债率(%)
上海申宏冷藏储 120000 万元 原担保额度为 150000 万元。 控股 98.15
运有限公司 本次调整减少额度 30000 万元。
农工商房地产集 原担保额度为 50000 万元。
团申阳(上海)置 80000 万元 本次调整增加额度 30000 万元。 控股 117.12
业有限公司
(一)原为上海申宏冷藏储运有限公司(下称“申宏冷藏”)提供担保,原担保额度为人民币 150000 万元。本次调整减少额度人民币 30000 万元,调整后担保额度为人民币 120000 万元。
(二)原为农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司(下称“申阳置业”)提供担保额度为 50000 万元。本次调整增加额度人民币 30000 万元,调整后担保额度为人民币 80000 万元。
截至目前,为申宏冷藏与申阳置业担保,均不存在已发生超出调整后担保额度情况。
根据相关要求,在具体调整被担保人时,控股子公司仅可与控股子公司之间作调整;合营、联营公司仅可与合营、联营公司之间作调整;被担保人均为控股子公司的,可以在控股子公司内部进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度;新增被担保人的,单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产 10%;若超出须单独提交公司董事会及股东会审议通过后方可生效。
截至目前,申宏冷藏与申阳置业均为公司下属控股子公司。截至 2025 年3 月 31 日,申宏冷藏的资产负债率为 98.15%,申阳置业的资产负债率为
117.12%,均符合上述各项要求。
上述调整事项,自董事会审议通过之日起至公司召开股东会审议通过 2025年度对外担保额度的议案之前有效。
三、本次调整担保额度后被担保人基本情况
(一)光明地产为下属企业提供担保
1、依照《关于核定 2024 年度对外担保额度的提案》《关于为下属子公司新增担保额度暨调增 2024 年度担保
额度的提案》《关于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》对外担保
总额预计,光明地产为下列 19 家控股子公司(含全资子公司)提供担保,其中:
(1)被担保人为控股子公司的,资产负债率高于(含)70%的 13 家,详见下表: (单位:万元/人民币、%)
公司 截至 2025 年 3 月 31 日主要财务指标
被担保人名称 合计 注册地 法定代表人 主营业务 银行贷款总 归属于母公司 资产负
持股 资产总额 负债总额 额 流动负债总额 净资产 营业收入 股东的净利润 债率
比例
农工商房地产集 上海市 房地产开
团申阳(上海) 90% 金山区 马朝晖 发经营 1,108,118.85 1,297,812.36 83,510.00 1,257,812.36 -189,693.51 3,806.74 -6,527.67 117.12%
置业有限公司
农工商房地产集 上海市 房地产开
团泰日(上海) 90% 奉贤区 马朝晖 发经营 391,259.40 377,358.53 - 377,358.53 13,900.87 - -612.86 96.45%
置业有限公司
光明房地产集团 上海市 房地产开
上海金山卫置业 82% 金山区 马朝晖 发经营 36,711.75 40,935.95 - 40,935.95 -4,224.21 - -120.26 111.51%
有限公司
(上海)
上海汇琪置业有 自由贸 房地产开
限公司 100% 易试验 贺欣 发经营 61,681.61 52,242.69 25,471.15 27,021.54 9,438.91 25.17 23.92 84.70%
区临港
新片区
光明房地产集团 上海市 房地产开
上海汇兆置业有 100% 浦东新 徐英豪 发经营 337,622.82 330,559.73 136,139.30 194,420.43 7,063.09 70,476.06 -1,485.06 97.91%
限公司 区
(上海)
上海临皓置业有 自由贸 房地产开
限公司 100% 易试验 杜高强 发经营 660,033.41 640,879.42 255,916.33 404,780.95 19,153.99 12,172.72 38.56 97.10%
区临港