运机集团:关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-059
债券代码：127092 债券简称：运机转债
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：001288 股票简称：运机集团
债券代码：127092 债券简称：运机转债
转股价格：人民币 12.09 元/股
转股时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意
注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债
券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所(特殊普通
合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华
验字[2023]000586 号《验证报告》。
（二）可转债的上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行
的可转债的转股期自 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。
（三）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股。公司于 2024 年 4 月 29 日披
露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-067），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格
由初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 10 日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
公司于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授
予登记完成的公告》（公告编号：2024-130），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42 元/股调整
为 17.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 30 日起生效。具体内容详见公
司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
公司于2025年4月4日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-017），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.18 元/股，调整
后的转股价格自 2025 年 4 月 7 日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券
时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
公司于 2025 年 5 月 8 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-041），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.18 元/股调整为 12.09 元/股，调整后的转股价格自2025年5月16日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-042）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“运机转债”因转股减少 1,381 张（票面金额为人民币
138,100 元），转股数量为 8,131 股，截至 2025 年 6 月 30 日，“运机转债”剩
余 5,251,279 张（票面金额为人民币 525,127,900 元）。
公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（截至 2025 年 3 月 31 日） 本次变动增减 （截至 2025 年 6 月 30 日）
股份性质 数量 （+，-） 数量
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
一、限售条件流通 89,548,125 52.01 -6,095,854 83,452,271 35.52
股/非流通股
高管锁定股 211,125 0.12 80,698,130 80,909,255 34.44
股权激励限售股 2,703,000 1.57 -159,984 2,543,016 1.08
首发前限售股 86,634,000 50.32 -86,634,000 0 0
二、无限售条件流 82,629,509 47.99 68,880,785 151,510,294 64.48
通股
三、总股本 172,177,634 100.00 62,784,931 234,962,565 100.00
三、其他
投资者如需了解“运机转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 19
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“运机集团”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“运机转债”股本结构表。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日