川恒股份:川恒转债2025年第二季度转股情况公告

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-070
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
川恒转债 2025 年第二季度转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示：
1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日
2、可转债转股价格：17.41 元/股
3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日（公司于 2025 年
6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议
案》，根据安排，“川恒转债”停止转股日为 2025 年 7 月 18 日。具体内容详见公
司在信息披露媒体披露的《提前赎回川恒转债的公告》（公告编号：2025-062））
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债核准发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
12 日公开发行 1,160 万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000.00 万元可转债于 2021
年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
3、可转债转股价格调整情况
（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。

（2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。
（3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。
（4）公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/
股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-064）。
（5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格
为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。
（6）公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/
股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。
（7）公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票，实际发行股票数为 4,025.00
万股，发行价格为 16.40 元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股价格，转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因实施 2023 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 19.71 元/
股调整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-074）。
（9）公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》在限售期内离职及退休的 13 名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票，合计 5.50 万股，因股本变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。

（10）公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》在限售期内 3 名已离
职的预留权益激励对象尚未解限的全部限制性股票，合计 0.75 万股，因股本变 动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。
（11）公司注销以集中竞价方式回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”
的转股价格由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体
披露的相关公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权激励计划》授予完成，实际授予限制性股票 923.24
万股，授予价格为 11.40 元/股，“川恒转债”转股价格由 18.73 元/股调整为 18.61
元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因实施 2024 年度权益分派，“川恒转债”转股价格由 18.61 元/股
调整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编 号：2025-054）。
二、川恒转债转股情况
2025 年第二季度，川恒转债因转股减少 7,132,262 张，转股数量为 40,868,620
股。
截至 2025 年第二季度末，川恒转债剩余可转债数量为 3,307,243 张，剩余可
转债金额为 330,724,300.00 元。
公司 2025 年第二季度股本变动情况如下：
2025 年第一季度末 第二季度 2025 年第二季度末
股份类型 变动
股份数量 比例 （+/-） 股份数量 比例
（股） （股）
1.限售条件流通股/非流通股 1,807,500 0.34% 9,232,400 11,039,900 1.88%
①高管锁定股 1,807,500 0.34% 1,807,500 0.31%
①股权激励限售股 0 0.00% 9,232,400 9,232,400 1.57%
2.无限售条件流通股 536,857,363 99.66% 40,868,620 577,725,983 98.12%
股份总数 538,664,863 100.00% 50,101,020 588,765,883 100.00%
注：公司《2025 年股权激励计划》限制性股票 923.24 万股于 2025 年 6 月 13 日上市。
三、备查文件
1、《按股份性质统计的股本结构表（川恒股份）》；
2、《按股份性质统计的股本结构表（川恒转债）》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日