金融街:金融街控股股份有限公司公司债券2024年度受托管理事务报告

金融街控股股份有限公司公司债券
2024 年度受托管理事务报告
金融街控股股份有限公司
（住所：北京市西城区金城坊街 7 号）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024年度审计报告和发行人出具的 2024 年度报告。本报告其他内容及信息均来源于金融街控股股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况......3
二、受托管理人履职情况 ......7
三、发行人 2024 年度经营和财务状况 ......8
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况......10
五、发行人偿债意愿和能力分析 ......11
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......12
七、债券的本息偿付情况 ......14
八、募集说明书中约定的其他义务 ......16
九、债券持有人会议召开的情况 ......16
十、发行人出现重大事项的情况 ......16十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ......16
一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况
截至 2024年（以下简称“报告期”）末，金融街控股股份有限公司发行且存续
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21 金街 07、22 金街 01、22 金街
03、22 金街04、22 金街05、22 金街06、23 金街01、23 金街02、23 金街03、23 金
街04、23 金街05、23 金街06、24 金街01、24 金街07（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况

债券代码 149746.SZ 149859.SZ 149915.SZ 149916.SZ
债券简称 21 金街 07 22 金街 01 22 金街 03 22 金街 04
金融街控股股 金融街控股股 金融街控股股 金融街控股股
份 有 限 公 司 份 有 限 公 司 份 有 限 公 司 份 有 限 公 司
2021 年面向专 2022 年面向专 2022 年面向专 2022 年面向专
债券名称 业投资者公开 业投资者公开 业投资者公开 业投资者公开
发行公司债券 发行公司债券 发行公司债券 发行公司债券
(第六期)(品种(第一期)(品种 (第二期)(品种(第二期)(品种
二) 一) 一) 二)
债券期限 5（年） 3+2（年） 3+2（年） 5（年）
发行规模（亿元） 5.00 11.00 5.00 5.00
债券余额（亿元，截 5.00 0.00 5.00 5.00
至本报告披露日）
发行时初始票面利 3.70% 3.48% 3.16% 3.54%
率
发行人分别于 发行人分别于
2025 年 2 月 11 2025 年 3 月 20
日、2 月 12 日、 日、3 月 21 日、
2 月 13 日发布 3 月 24 日发布
调整票面利率时间 了三次票面利 了三次票面利
及调整后票面利率 率调整及投资 率调整及投资
情况（如发行人行使 - 者回售实施办 者回售实施办 -
票面利率调整权） 法的提示性公 法的提示性公
告，发行人选择 告，发行人选择
下调票面利率 下调票面利率
248 个基点，调 51 个基点，调整
整后票面利率 后票面利率为
为 1.00% 2.65%
起息日 2021年12月16 2022年03月28 2022年05月11 2022年05月11
日 日 日 日
还本付息方式 单利计息，到期 单利计息，到期 单利计息，到期 单利计息，到期
偿付 偿付 偿付 偿付
2024年12月16 2024年03月28 2024年05月11 2024 年05月11
报告期付息日 日（如遇法定节 日（如遇法定节 日（如遇法定节 日（如遇法定节
假日或休息日 假日或休息日 假日或休息日 假日或休息日
顺延） 顺延） 顺延） 顺延）
担保方式 无担保 无担保 无担保 无担保
主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
报告期跟踪主体/债 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
项评级

债券代码 149922.SZ 149923.SZ 148268.SZ 148269.SZ
债券简称 22 金街 05 22 金街 06 23 金街 01 23 金街 02
金融街控股股 金融街控股股 金融街控股股 金融街控股股
份 有 限 公 司 份 有 限 公 司 份 有 限 公 司 份 有 限 公 司
2022 年面向专 2022 年面向专 2023 年面向专 2023 年面向专
债券名称 业投资者公开 业投资者公开 业投资者公开 业投资者公开
发行公司债券 发行公司债券 发行公司债券 发行公司债券
(第三期)(品种(第三期)(品种 (第一期)(品种(第一期)(品种
一) 二) 一) 二)
债券期限 3+2（年） 5（年） 3+2（年） 5+2（年）
发行规模（亿元） 5.00 5.70 10.00 5.00
债券余额（亿元，截 0.00 5.70 10.00 5.00
至本报告披露日）
发行时初始票面利 3.08% 3.53% 3.29% 3.60%
率
发行人分别于
2025 年 4 月 16
日、4 月 17 日、
4 月 18 日发布
调整票面利率时间 了三次票面利
及调整后票面利率 率调整及投资
情况（如发行人行使 者回售实施办 - - -
票面利率调整权） 法的提示性公
告，发行人选择
下调票面利率
208 个基点，调
整后票面利率
为 1.00%
起息日 2022年06月06 2022年06月06 2023年04月24 2023年04月24
日 日 日 日
还本付息方式 单利计息，到期 单利计息，到期 单利计息，到期 单利计息，到期
偿付 偿付 偿付 偿付
2024年06月06 2024年06月06 2024年04月24 2024年04月24
报告期付息日 日（如遇法定节 日（如遇法定节 日（如遇法定节 日（如遇法定节
假日或休息日 假日或休息日 假日或休息日 假日或休