金融街:金融街控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债券代码： 148333.SZ 债券简称： 23 金街 07
148378.SZ 23 金街 10
148459.SZ 23 金街 11
148796.SZ 24 金街 03
148797.SZ 24 金街 04
148598.SZ 24 金街 05
148599.SZ 24 金街 06
524026.SZ 24 金街 09
金融街控股股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024年度）
发行人
金融街控股股份有限公司
(住所：北京市西城区金城坊街7号)
债券受托管理人
平安证券股份有限公司
(深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层)
2025 年 6 月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（以下简称《上市规则》）、《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2024年年度报告》、《金融街控股股份有限公司2024年年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。
目录

重要声明......1
目录......2
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 受托管理人履行职责情况......5
第三节 发行人经营情况和财务状况......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......10
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......11
第七节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......13
第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......15
第九节 债券持有人会议召开的情况......16
第十节 发行人偿债意愿和能力分析......17第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.18
第十二节 其他情况...... 19
第一节 公司债券概况
截至 2024 年末，金融街控股股份有限公司发行且存续的由平安证券担任受
托管理人的债券包括：23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24 金
街 04、24 金街 05、24 金街 06、24 金街 09（以下简称“各期债券”），债券具
体情况见下表：
表：受托管理债券概况
148333.SZ 148378.SZ 148459.SZ 148796.SZ
23金街07 23金街10 23金街11 24金街03
金融街控股股份 有金 融街控股股份有金 融街控股股份有金融街控股股份有
限公司2023年面向限公司2023年面向限公司 2023年面向限 公司2024 年面向
专业投资者公开 发专 业投资者公开发专 业投资者公开发专业投资者公开发
行公司债券（第四期行公司债券（第五期行公司债券（第六期行公司债券（第二期
）（品种一） ）（品种二） ）（品种一） ）（品种一）
3+2 5+2 3+2 3+2
10.00 20.00 9.00 6.00
10.00 20.00 9.00 6.00
3.14% 3.68% 3.49% 2.46%
尚未到行使时间 尚未到行使时间 尚未到行使时间 尚未到行使时间
2023-06-16 2023-07-17 2023-09-18 2024-06-27
每年付息1次，到期每年付息1次，到期每年付息1次，到期每年付息1次，到期
一次还本，最后一一次还本，最后一一次还本，最后一一次还本，最后一
期利息随本金的兑期利息随本金的兑期利息随本金的兑期利息随本金的兑
付一起支付 付一起支付 付一起支付 付一起支付
2024年至2028年每2024年至2030年每2024年至2028年每2025年至2029 年每
年的6月16日。如投年的7月17日。如投年的9月18日。如投年的6月27日。如投
资者在第3年末行资者在第5年末行资者在第3年末行资者在第3年末行
使回售选择权，则使回售选择权，则使回售选择权，则使回售选择权，则
回售部分的付息日回售部分的付息日回售部分的付息日回售部分的付息日
为2024年至2026年为2024年至2028年为2024年至2026年为 2025 年至2027年
每年的6月16日。（每年的7月17日。（每年的9月18日。（每年的6月27日。（
如遇法定节假日或如遇法定节假日或如遇法定节假日或如遇法定节假日或
休息日，则顺延至休息日，则顺延至休息日，则顺延至休息日，则顺延至
其后的第1个交易其后的第1个交易其后的第1个交易其后的第1个交易
日，顺延期间付息日，顺延期间付息日，顺延期间付息日，顺延期间付息
款项不另计利息） 款项不另计利息） 款项不另计利息） 款项不另计利息）
无 无 无 无
/ AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
/ AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA -
表：受托管理债券概况（续）

148797.SZ 148598.SZ 148599.SZ 524026.SZ
24金街04 24金街05 24金街06 24金街09
金融街控股股份有金融街控股股份有金融街控股股份有金 融街控股股份有
限公司2024年面向限公司2024年面向限公司2024年面向限公司2024年面向
专业投资者公开发专业投资者公开发专业投资者公开发专 业投资者公开发
行公司债券（第二期行公司债券（第三期行公司债券（第三期行公司债券（第五期
）（品种二） ）（品种一） ）（品种二） ）（品种一）
5+2 3+2 5+2 3+2
14.00 14.00 5.00 10.00
14.00 14.00 5.00 10.00
2.95% 2.30% 2.70% 2.77%
尚未到行使时间 尚未到行使时间 尚未到行使时间 尚未到行使时间