迪阿股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-031
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议
室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 1
月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 165,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
DR
LUXURY 广发证券 广发美元货币
1 (SINGAP （香港） 市场基金 I 累 固定 15,230.96 15,230.96 2025/4/30 随时赎 净值型
ORE) 经纪有限 积美元 收益类
PTE. 公司
LTD.
DR 中信证券
2 GROUP 经纪 36 个月浮息 固定 5,000.00 5,000.00 2025/5/13 2028/5/17 0.00%-
Company (香港) 票据 收益类 3.10%
Limited 有限公司

购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国银行 （对公专属优 持有满
股份有限 加）中银理财 固定 180 天后 2.20%-
3 迪阿股份 公司深圳 -6 个月最短持 收益类 4,300.00 4,300.00 2025/5/15 每个交易 3.20%
深圳湾支 有期固收增强 日开放赎
行 回
兴业银行 兴银理财稳利
4 迪阿股份 深圳华侨 悦享 B 款第 固定 5,000.00 5,000.00 2025/5/26 2026/5/21 2.45%
城支行 18 期封闭式固 收益类
收类理财产品
招商银行 光大理财阳光
5 迪阿股份 股份有限 金丰利乐享 固定 4,500.00 4,500.00 2025/5/29 2026/5/27 2.30%
公司深圳 199 期（机构 收益类
科发支行 专享）
中信建投
证券股份
有限公司 2 天国债逆回 固定
6 迪阿股份 深圳宝安 购（GC002） 收益类 1,600.00 0.00 2025/5/29 2025/6/3 1.70%
创业一路
证券营业
部
DR 平安银行 平安银行一年
7 GROUP 海口分行 期美元定期 存款 3,730.79 3,730.79 2025/6/17 2026/6/17 3.873%
Company 营业部 存款
Limited
中信建投
证券股份
有限公司 7 天国债逆回 固定
8 迪阿股份 深圳宝安 购（GC007） 收益类 4,000.00 4,000.00 2025/6/26 2025/7/3 2.04%
创业一路
证券营业
部
合计 41,761.75

注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、资金管理部经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 购买 签约 产品 购买金额 预期 是否
号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期
收益率 赎回
DR 中信建投 定息票据
1 GROUP （国际）证 （USD12,500,00 固定 8,913.75 2024/7/9 2025/7/9 5.60% 否
Company 券有限公司 0） 收益类
Limited
华泰荣泰海外
2 迪阿股份 华泰证券股 美元配置 1 号 固定 5,000.00 2024/7/18 2025/2/11 4.20% 是
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
华泰荣泰海外
3 迪阿股份 华泰证券股 美元配置 1 号 固定 1,000.00 2024/7/18 2025/2/11 4.20% 是
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
广发证券股 广发资管汇美利
份有限公司 定制 9 号单一 固定
4 迪阿股份 深圳高新南 资产管理计划 收益类 1,000.00 2024/8/2 2025/8/2 4.10% 否
一道证券营 （QDII）
业部
DR 信用联结票据
5 GROUP 摩根大通 （USD7,000,