中绿电:天津中绿电投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

天津中绿电投资股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024年度）
发行人
天津中绿电投资股份有限公司
（天津市经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元）
债券受托管理人
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2025 年 6 月

重要声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“中绿电”、“发行人”或“公司”）对外披露的《天津中绿电投资股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中
的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 4
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......13
第六节 公司债券本息偿付情况......14
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......15
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 16
第九节 债券持有人会议召开情况......17
第十节 公司债券的信用评级情况......18
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况......19第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......20
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......21
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项......22
第一节 公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：天津中绿电投资股份有限公司
英文名称（如有）：CHINAGREEN ELECTRICITYINVESTMENTof TIANJINCO., LTD.
二、公司债券基本情况
截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：
单位：亿元 币种：人民币
债券名称 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
债券简称 23 绿电 G1
债券代码 148562.SZ
起息日 2023 年 12 月 29 日
到期日 2026 年 12 月 29 日
截至报告期末债券余额 20
截至报告期末的利率（%） 3.37%
还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次
性偿还本金。本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的
12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
交易场所 深圳证券交易所
主承销商 中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中
国国际金融股份有限公司
受托管理人 中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 不适用
（如有）
报告期内选择权条款的触发 不适用
或执行情况（如有）
行权日 不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人信息披露情况。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
报告期内，发行人出现了新增借款、部分高管及部门负责人调整、注册资本变更等重大事项，受托管理人根据相关法律、法规等监管规定及《受托管理协议》约定及时开展督导工作，督促发行人就相关事项及时履行信息披露义务。
二、披露受托管理事务报告
报告期内，受托管理人正常履职，于 2024 年 6 月 21 日在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）公告了《天津中绿电投资股份有限公司公司债券受托管
理报告（2023 年度）》，于 2024 年 1 月 10 日就累计新增借款事项公告了《中信
证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司关于 2023 年累计新增借款
的临时受托管理事务报告》；于 2024 年 6 月 12 日就部分高管及部门负责人调整
事项公告了《中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的临时受托管理事务报告》，就注册资本变更及公司章程修订事项公告了《中信证券股份有限公司关于天津中
绿电投资股份有限公司变更注册资本暨修订《公司章程》的临时受托管理事务报告》。
三、持续监测及排查发行人信用风险情况
报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施、风险应对措施的有效性。
报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。
四、持续关注增信措施
“23 绿电 G1”无增信措施。
五、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，具体情况详见“第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。
六、召开持有人会议，维护债券持有人权益
受托管理人按照《受托管理协议》《持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现“23 绿电 G1”发行人存在触发召开持有人会议的情形，“23 绿电 G1”不涉及召开持有人会议事项。
七、督促发行人按时履约

报告期内，受托管理人已督促“23 绿电 G1”按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托管理债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况
一、发行人经营情况
1. 发行人业务情况及经营模式
发行人为中国绿发投资集团有限公司间接控股上市公司，是中国绿发绿色能源产业投资、开发、建设、运营平台，统筹实施专业化管理、集约化运营、国际化发展，是国内最早从事新能源开发的企业之一，发行人主营业务为风能和太阳能投资、开发、运营。当前公司主要产品为电力。目前，公司在青海、江苏、新疆、甘肃、河北、内蒙、陕西、山东成立区域公司，布局内蒙古、河北、新疆、甘肃、陕西、江苏、青海、山东、辽宁、吉林、广东等多个资源富集省区。
2. 发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位
（1）我国新能源行业发展情况
2024 年，在复杂多变的国内外环境下，我国宏观经济呈现较强韧性，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新成效。就电力行业而言，2024 年，我国电力行业总体实现供需平衡，电力消费平稳增长，绿色低碳转型持续推进。
1）电力需求总体平稳增长
2024 年，在国民经济运行总体稳定以及电气化水平逐步提升的背景下，全国全社会用电量达 9.85 万亿千瓦时，同比增长 6.8%。其中，包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量 8.36 万亿千瓦时，同比增长 6.2%，“？四五”以来年均增速为 6.7%，保持平稳较快增长。

数据来源：国家能源局
2）电力供给绿色转型加速
2024 年，我国新能源装机规模实现新突破。截至 2024 年底，全国全口径发
电装机容量 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机容量达 14.5 亿千瓦，占比 43.4%，首次超过火电装机规模。其中，风电装机容量 5.21 亿千瓦，同比增长 18.0%；太阳能发电装机 8.87亿千瓦，同比增长 45.2%；生物质发电装机 0.46 亿千瓦，同比增长 4.2%。风电和太阳能发电累计装机达到 14.1 亿千瓦，提前 6 年完成我国在气候雄心峰会上承诺的“到 2030 年中国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上”目标。
数据来源：中国电力企业联合会
新增装机方面，2024 年，全国新增发电装机容量 4.3 亿千瓦，同比多投产
6255 万千瓦，再创历史新高。其中，风电和太阳能发电全年新增装机容量合计占新增发电装机总容量的比重达到 82.6%，主要得益于国家大力推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设，加快建设大型风电光伏基地，实施“千乡万村驭风
行动”等一系列新能源发展促进政策。具体来看，2024 年，全国光伏新增装机
容量 2.78 亿千瓦，同比增长 28.7%，其中集中式光伏 1.59 亿千瓦，分布式光伏
1.18 亿千瓦；全国风电新增装机容量 7982 万千瓦，同比增长 5.5%，其中陆上风
电 7579 万千瓦，海上风电 404 万千瓦，“三北”地区占全国新增装机的 75%。