美年健康:关于公司及下属子公司提供担保的进展公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-039
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2024
年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及 2024 年 12 月 30 日召开
的 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及部分下属子公司 2025 年度为公司及合并报表范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币 49 亿元。具体内容详见公司于
2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属
子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-111）。
二、进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司中山分行（以下简称“华夏银行”）签署了《最高额保证合同》，为广州美年大健康医疗门诊部有限公司（以下简称“广州美年”）提供最高债权额人民币 1,000 万元的连带责任担保。
公司下属全资子公司慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭健康”）与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）分别签署了《最高额保证合同》，为慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司（以下简称“慈铭慈云寺”）、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司（以下简称“慈铭学院路”）分别提供债权最高本金限额人民币 1,000 万元、1,000 万元的连带责任担保。
公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行（以下简称“乐山商业银行”）签署了《保证担保合同》，为成都金牛美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“成都金牛美年”）提供债权本金人民币 700 万元的连带责任担保。

公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）分别签署了《最高额保证合同》，为上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）分别提供债权最高本金余额人民币 690 万元、540 万元、340万元的连带责任担保。
公司与横琴华通金融租赁有限公司（以下简称“横琴华通”）签署了《保证合同》，为东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司（以下简称“东莞美兆”）、美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、新疆美年大健康健康管理有限公司（以下简称“新疆美年”）、西安美年大健康健康管理有限公司（以下简称“西安美年”）、石家庄美年大健康体检管理有限公司（以下简称“石家庄美年”）、慈铭健康体检管理集团武汉有限公司（以下简称“慈铭武汉”）、武汉美年大健康体检管理有限公司（以下简称“武汉美年”）、长春美年大健康宇宸医院有限公司（以下简称“长春美年”）、西安曲江新区美年健康体检中心有限公司（以下简称“西安曲江新区美年”）合计提供租赁本金人民币 10,000 万元的连带责任担保。
公司向天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司（以下简称“弘信博格”）分别签署了《保证函》，为厦门市美年大健康管理有限公司（以下简称“厦门美年”）、沈阳大健康健康管理有限公司（以下简称“沈阳大健康”）、太原美年大健康科技健康管理有限公司（以下简称“太原美年”）分别提供租赁本金人民币 1,218 万元、3,250 万元、2,532 万元的连带责任担保。
公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）签署了《保证合同》，为慈铭武汉、石家庄美年、西安美年、长春美年、武汉美年分别提供融资本金人民
币 1,983.80 万元、1,210.30 万元、752.40 万元、624.70 万元、987.40 万元的连带责
任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。本次公司从慈铭健康未使用的担保额度中调剂不超过人民币 10,000 万元至资产负债率 70%以上的其他子公司，上述担保额度内部调剂完成后，公司为资产负债率 70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币
67,000 万元调整为不超过人民币 77,000 万元，公司为慈铭健康提供的担保额度由不超过人民币 22,300 万元调整为不超过人民币 12,300 万元；从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币 14,258.60 万元至资产负债率 70%以上的其他子公司，上述担保额度内部调剂完成后，公司为资产负债率 70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币 77,000 万元调整为不超过人民币 91,258.60 万元，公司及下属子公司为美年大健康、上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币 63,100 万元调整为不超过人民币 48,841.40 万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
1、西安美年大健康健康管理有限公司
成立日期：2011 年 4 月 18 日
法定代表人：张丽
注册地址：西安市经开区未央路 164 号双威迎宾广场三楼
注册资本：人民币 4,000 万元
经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
与公司关系：美年健康间接持有西安美年 100%股权，西安美年为公司下属全资子公司。
西安美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 233,806,117.48 272,385,065.78
负债总额 153,429,146.04 195,781,055.14
其中：银行贷款总额 - 3,638,826.16
流动负债总额 146,583,184.83 183,651,612.33
净资产 80,376,971.44 76,604,010.64
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 35,202,673.00 250,642,080.09
利润总额 4,279,614.96 76,099,687.01
净利润 3,772,960.80 69,173,832.48
2、武汉美年大健康体检管理有限公司
成立日期：2012 年 4 月 27 日
法定代表人：段泽彪
注册地址：武汉市硚口区航空路 1-5 号 2 栋 0516
注册资本：人民币 4,100 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司关系：美年健康间接持有武汉美年 100%股权，武汉美年为公司下属全资子公司。
武汉美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 400,482,263.19 431,418,834.91
负债总额 301,483,778.21 337,412,081.33
其中：银行贷款总额 30,000,000.00 30,000,000.00
流动负债总额 274,985,326.26 305,867,303.37
净资产 98,998,484.98 94,006,753.58
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 40,846,363.80 281,965,491.40
利润总额 7,520,668.62 43,940,596.61
净利润 4,991,731.40 36,021,738.68
3、东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司
成立日期：2018 年 3 月 13 日
法定代表人：王嘉红
注册地址：东莞市东城街道东泰社区鸿福东路 1 号民盈国贸城 5 号楼四层
L4014 号商铺
注册资本：人民币 3,417 万元
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件