国检集团:中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：603060 证券简称：国检集团
债券代码：113688 债券简称：国检转债
中国国检测试控股集团股份有限公司
（住所：北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼）
中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国国检测试控股 集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提 供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信 息均来源于中国国检测试控股集团股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 8
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 9
第六章 债券持有人会议召开情况......11
第七章 本期债券本息偿付情况...... 12
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 14
第十章 重大事项...... 15第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 16
第一章 受托管理的公司债券概况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，中国国检测试控股集团股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为国检转债（以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表：
债券代码 113688.SH
债券简称 国检转债
债券名称 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券
债券期限（年） 6
发行规模（万元） 80,000.00
票面利率 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年
1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
起息日 2024 年 10 月 17 日
还本付息方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归
还所有未转股的可转债本金和最后一年利息
报告期付息日 报告期内无付息安排
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024
年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交
转股期限 易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转
债到期日 2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）
是否担保 无担保
发行时主体评级 AA+
发行时债项评级 AA+
跟踪评级情况（主体） AA+
跟踪评级情况（债项） AA+

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期内，发行人未出现重大事项。

第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况
一、发行人基本情况
表：发行人基本情况
中文名称 中国国检测试控股集团股份有限公司
英文名称 China Testing & Certification International Group Co., Ltd.
法定代表人 朱连滨
成立日期 1984 年 10 月 18 日
注册地址 北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼
办公地址 北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
邮政编码 100024
信息披露事务负责人 宋开森
电话号码 010-5116 7917
传真号码 010-5116 7918
电子邮箱 ctcir@ctc.ac.cn
互联网网址 www.ctc.ac.cn
统一社会信用代码 91110000101123421K
一般项目：企业总部管理；标准化服务；公路水运工程试
验检测服务；计量技术服务；消防技术服务；土壤环境污
染防治服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
实验分析仪器制造；安全咨询服务；环保咨询服务；环境
保护监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；
节能管理服务；医学研究和试验发展；货物进出口；技术
经营范围 进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；
农产品质量安全检测；水利工程质量检测；放射卫生技术
服务；室内环境检测；安全生产检验检测；雷电防护装置
检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备检验
检测；测绘服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；认
证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）

二、发行人主要业务经营情况
（一）公司业务情况
国检集团总部设在北京，在国内 22 个省/直辖市拥有 52 家法人机构，经过
七十载发展，公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科
研及技术服务等五大综合业务平台，拥有三十五个国家及行业级中心，获得 CMA
资质认定、CNAS、建设工程质量检测机构资质证书、水利工程质量检测单位资
质等级证书（甲级）、公路工程质量检测机构、食品检验机构资质认定证书、
CATL 农产品质量安全检测机构、医疗机构执业许可证、专项计量授权证书、司
法鉴定机构资质认定证书、职业卫生技术服务机构资质证书、进出口商品检验鉴
定机构资格证书、放射卫生技术服务机构资质证书（甲级）、雷电防护装置检测
资质、房屋安全鉴定、人防工程防护设备质量检测、特种设备检验检测核准等资
质认定，同时为强制性产品指定认证机构，绿色产品、绿色建材产品、自愿性产
品认证、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、
食品安全管理体系、危害分析与关键控制点、服务认证、有机产品、良好农业规
范认证机构，并拥有全国首批三星级绿色建材评价机构、安全生产标准化一级企
业评审单位、联合国清洁发展机制（CDM）项目指定经营实体（DOE）资质、
核证碳标准（VCS）资质的认证机构、国际可持续和碳认证（ISCC）、气候社
区与生物多样性（CCB）、国际黄金标准（GS）等绿色、低碳、节能领域国际
国内领先资质，可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检
验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案，已成为国
内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发展目标。
（二）经营情况分析
（1）各业务板块收入成本情况