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伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第三、四期超短期融资券兑付完成的公告

公告时间:2025-06-26 18:08:49

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2025-050
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
2025 年度第三、四期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 4 月
成功发行了 2025 年度第三、四期超短期融资券,具体情况如下:
名称 发行总额 发行利率 发行期限 起息日 兑付日 公告编号
公司 2025 年度第三 110 亿元 1.71% 83 天 2025 年 4 月 2 日 2025 年 6 月 24 日 临 2025-011
期超短期融资券
公司 2025 年度第四 110 亿元 1.71% 84 天 2025 年 4 月 2 日 2025 年 6 月 25 日 临 2025-011
期超短期融资券
2025 年 6 月 24 日,公司完成了 2025 年度第三期超短期融资券的兑
付工作,本息兑付总额为人民币 11,042,773,424.66 元;2025 年 6 月 25
日,公司完成了 2025 年度第四期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总
额为人民币 11,043,288,767.12 元,均由银行间市场清算所股份有限公司
代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十六日

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