孩子王:关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-059
孩子王儿童用品股份有限公司
关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具
了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00
2 智能化物流中心建设项目 29,413.18 27,500.00
合计 112,683.42 103,900.00
2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。由于本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,024,346,842.21 元，与《募集说明书》中披露的拟使用募集资金投资额有所差异，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整前 调整后
号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金 拟使用募集资金
投资额 投资额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00 76,400.00
2 智能化物流中心建 29,413.18 27,500.00 26,034.68
设项目
总计 112,683.42 103,900.00 102,434.68
为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二
十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“零售终端建设项目”投资总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，将“智能化物流中心建设项目”投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调减20,880.44 万元，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体调整情况如下：
单位：万元
调整前项 调整前拟 调整后项 调整后拟
序 募集资金投资项目 目投资总 使用募集 目投资总 使用募集
号 额 资金投资 额 资金投资
额 额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00 31,991.66 31,991.66
2 门店升级改造项目 - - 44,511.93 44,408.34
3 智能化物流中心建设 29,413.18 26,034.68 5,154.24 5,154.24
项目

孩子王华北智慧物流
4 基地和区域结算中心 - - 60,000.00 20,880.44
项目
总计 112,683.42 102,434.68 141,657.84 102,434.68
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计使用的募集资金金额为 40,937.38 万元，
尚未使用的募集资金为 61,497.30 万元。公司募集资金用于募集资金投资项目的情况具体如下：
单位：万元
截至 尚未使
原拟投入 变更后 2025 年 4 用 使用
项目 募集资金 拟投入募 月 30 日 募集资 比例
集资金 累计使用 金金额
金额
零售终端建设项目 76,400.00 31,991.66 16,822.24 15,169.42 52.58%
门店升级改造项目 - 44,408.34 1,342.24 43,066.10 3.02%
智能化物流中心建设项目 27,500.00 5,154.24 2,138.18 3,016.06 41.48%
孩子王华北智慧物流基地和 - 20,880.44 20,634.73 245.71 98.82%
区域结算中心项目
合计 103,900.00102,434.68 40,937.38 61,497.3039.96%
二、本次新增设立募集资金专户情况
基于市场环境变化及业务战略优化调整，公司分别于 2025 年 6 月 6 日、2025
年 6 月 23 日召开第四届董事会第二次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于收购关联方股权暨与关联方共同收购丝域实业 100%股权的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司受让关联方五星控股集团有限公司持有的江苏星丝域投资管理有限公司（以下简称“江苏星丝域”）65%股权，本次股权转让完成后，江苏星丝域将成为公司的控股子公司。
同时为充分发挥公司的全渠道、数智化和会员经济等方面的优势，结合公司中长期战略发展需要，扩大公司在服务领域的布局和竞争优势，公司通过控股子公司江苏星丝域现金收购珠海市丝域实业发展有限公司（以下简称“丝域实业”）100%股权，本次交易完成后，公司间接持有丝域实业 65%股权，丝域实业将成为公司的控股子公司。
目”部分募集资金 42,900.00 万元的用途变更为实施“丝域实业收购项目”，该募投项目实施主体为公司控股子公司江苏星丝域。
上述“丝域实业收购项目”总投资金额 165,000.00 万元，孩子王拟投资
107,250.00 万元，其中拟使用募集资金 42,900.00 万元，剩余资金由自有资金或自筹资金支付。本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目变更前后情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资额 集资金投资额
1 零售终端建设项目 31,991.66 31,991.66
2 门店升级改造项目 44,408.34 1,508.34
3 智能化物流中心建设项目 5,154.24 5,154.24
4 孩子王华北智慧物流基地和区域 20,880.44 20,880.44
结算中心项目
5 丝域实业收购项目 - 42,900.00
总计 102,434.68 102,434.68
截至本公告披露日，江苏星丝域完成工商变更登记，公司将使用募集资金42,900.00 万元向江苏星丝域进行增资，再由江苏星丝域支付收购款项，同时将开立募集资金专户，并签订三方监管协议。
具体内容详见公司2025年6月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购关联方股权暨与关联方共同收购丝域实业 100%股权的公告》（公告编号：2025-050）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
2025-051）、2025 年 6 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于江苏星丝域完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-057）。
三、《募集资金四方监管协议》的签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律