华兰股份:关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-062
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式
回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
回购资金来源：超募资金、自有资金及自筹资金。
回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）
且不超过人民币 20,000 万元（含），其中超募资金不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），自有资金及自筹资金不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 14,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
回购用途：江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或者股权激励，其中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本，使用自有资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
回购股份的方式：集中竞价交易方式。
回购期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
回购价格：不超过人民币 45.50 元/股（含）（不高于董事会通过回购股份
决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。
相关股东是否存在增减持计划：公司持股 5%以上股东瑞众人寿保险有限
责任公司－自有资金计划于 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日（窗口期不减
持）以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,789,267 股
（占公司总股本的 3.00%），其中以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,263,089 股（占公司总股本的 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过
2,526,178 股（占公司总股本的 2.00%）。2025 年 6 月 4 日至 2025 年 6 月 10 日，
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金通过集中竞价交易方式累计减持公司股
份 496,600 股（占公司总股本的 0.39%）。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月
12日、2025年 6月 11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-040）、《关于持股 5%以上股东股份变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-052）。除上述情况外，截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股 5%以上股东等相关股东目前暂无明确的增减持公司股份计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时公告。
相关风险提示
1、 本次回购股份方案存在未能获得公司股东会审议通过的风险；
2、 在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；
3、 本次回购的部分股份用于员工持股计划或者股权激励，回购存在因员工持股计划或者股权激励方案未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少；
4、 本次回购的部分股份用于注销，本次回购方案需征询债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江
苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。公司
对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开设银行签署了
《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、 募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用
95,061.80万元，具体情况如下：
金额单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资 募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日
金额 拟投入金额 累计投入募集资金金额
1 自动化、智能化工厂改造项目 35,432.10 35,000.00 26,000.59
2 研发中心建设项目 6,016.24 5,000.00 3,672.48
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 14,999.98
4 扩大预充式医用包装材料产能 30,000.00 30,000.00 23,743.45
项目
5 华兰股份年产60亿只新型药用 57,639.65 57,639.65 6,686.37
密封弹性体项目
6 回购股份（注） - - 19,958.93
合计 - - 95,061.80
注：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元
（含），截至 2024年 3月 11日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023
年 6月 5日至 2024年 3月 11日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式
累计回购公司股份数量为 6,412,625 股，占公司总股本的 4.72%，购买的最高价格为 35.108
元/股，最低价格为 26.390 元/股，合计支付的总金额为人民币 199,589,331.690 元（不含交
易费用）。
2021 年 12 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，
根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行
了预先投入。截至 2021 年 11 月 18 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的
金额合计为 9,198.14 万元，本次拟置换金额为 9,198.14 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2021]0012703 号）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
2021 年 12 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 180,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000万元、自有资金不超过 20,000 万元。公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、其他保本型理财产品、通知存款、固定收益凭证、协议存款等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
2022 年 3 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币30,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准）投资扩大预充式医用包装材料产能项目。具体内容详见公司于 2022年 3月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的公告》（公告编号：2022-010）。
2022 年 7 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海
兰陵”）增资 57,639.65 万元人民币，增资资金 57,142 万元计入注册资本，三海
兰陵注册资本由 2,858 万元增至 60,000 万元，其余 497.65 万元计入资本公积，
用于投资“华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目”。具体内容详见公
司于 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金对全资子公司增资用于投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目的公告》（公告编号：2022-055）。
2023 年 1 月 6 日，公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000万元、
自有资金不超过 30,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使