武汉天源:关于部分募投项目延期的公告

证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2025-059
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日分别召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目预计达到可使用状态日期延期，其中“建水县第二自来水厂及配套管网工程项目”（以下简称“建水项目”）、“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目”（以下简称“长葛项目”）、“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”（以下简称“获嘉项目”）的预计达到可使用状态日期均延期至2025年12月31日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额共计人民币98,174.08万元。中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（众环验字〔2023〕0100043号）。
二、募集资金的使用情况
（一）根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资于以下项目：
项目投资总 拟使用募集资金
序号 项目名称 额 金额（万元）
（万元）
1 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目 10,357.90 8,000.00
2 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工 11,888.97 5,000.00
程项目
3 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目 11,299.42 5,000.00
4 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目 42,710.57 30,000.00
5 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目 30,900.00 25,000.00
6 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 134,156.86 100,000.00
公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年9月11日召开了2024年第四次临时股东会，并于2024年9月18日召开了“天源转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途，使用“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”及“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”尚未使用的募集资金合计42,411.57万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于投资建设其他项目。其中，6,387.00万元投资建设新项目“师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目”，5,024.57万元投资建设新项目“怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目”，剩余31,000.00万元（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）投资建设存量项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”（以下简称“广南项目”）。具体内容详见公司于2024年8月
20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
（二）截至2025年6月20日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目投资 拟使用募集 已使用募 未使用募集
序号 项目名称 总额 资金金额 集资金金 资金金额
（注1） 额 （注1）
1 建水县第二自来水厂及 10,357.90 8,000.00 4,241.10 3,851.97
配套管网工程项目
长葛市城北污水处理厂 5,016.80
2 及配套污水管网工程项 11,888.97 5,000.00 （注2） 0.00
目
3 鹿寨县城第一污水处理 11,299.42 5,000.00 5,000.67 0.00
厂改扩建工程项目 (注2）
4 怀化市北部生活垃圾焚 29,736.12 5,024.57 2,256.19 2,780.10
烧发电厂工程项目
文山州广南县乡镇污水 31,109.09
5 处理厂及供排水管网设 45,000.00 （注3） 24,886.25 6,272.40
施建设项目
6 师宗县生活垃圾城乡一 9,829.00 6,387.00 5,715.14 682.15
体化及转运服务项目
7 补充流动资金 27,000.00 25,174.08 25,241.59 0.00
（注4）
8 孟州市污泥与固体废物 42,710.57 11,130.74 11,130.74 0.00
资源化利用项目
9 获嘉县生活垃圾焚烧发 30,900.00 2,035.35 2,035.35 0.00
电建设项目
合计 218,721.98 98,860.83 85,523.84 13,586.62
注1：拟使用募集资金金额即调整后使用募集资金金额，其合计数包含募集资金净利息收入及理财收益。未使用募集资金金额包括利息收入及理财投资收益并扣除手续费等。
注2：长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目、鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目已使用募集资金金额超出拟使用募集资金金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入所致。
注3：广南项目拟使用、已使用和未使用募集资金金额仅指向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的情况。调整后募集资金投资总额31,109.09万元包含利息收入金额。
注4：补充流动资金已使用募集资金金额超出拟使用募集资金金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入所致。
三、部分募投项目延期具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况

为了保证公司及全体股东权益，结合募投项目的实际建设进度，在保持项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不变的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 调整前预计达到 调整后预计达到
可使用状态日期 可使用状态日期
1 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目 2025年6月30日 2025年12月31日
2 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工 2025年6月30日 2025年12月31日
程项目
3 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目 2025年6月30日 2025年12月31日
（二）募投项目延期的原因
1、建水县第二自来水厂及配套管网工程项目
建水项目涵盖取水工程、厂区工程和管网工程。目前厂区工程和管网工程按计划推进，但取水工程因水库蓄水量不足导致船舶作业受阻，进度滞后于原计划。政府及主管部门正积极协调外部水源补给以缓解水库缺水问题。基于建水项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，经审慎评估，在不改变募集资金用途的前提下，公司决定对建水项目进行延期，将达到预定可使用状态日期由原计划的2025年6月30日延期至2025年12月31日。
2、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目
公司在推进长葛项目实施过程中，为保障长葛项目质量和资金安全，确保项目稳健实施，在严格确保募集资金用途不变的前提下，公司决定对长葛项目实施计划再次优化调整。经审慎决策，公司决定将长葛项目达到预定可使用状态日期由原计划的2025年6月30日延期至2025年12月31日。
3、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目
获嘉项目虽在立项阶段经过充分可行性论证，但在实际建设过程中，由于业主方配套基础设施建设进度仍然滞后，导致项目整体施工再次受到影响。公司在审慎评估后，决定对获嘉项目进行延期，将获嘉项目达到预定可使用状态日期由原计划的2025年6月30日延期至2025年12月31日。
（三）部分募投项目延期对公司的影响

本次对部分募投项目实施进度的延期，是基于公司对项目的实际建设情况作出的审慎决策。本次延期事项仅涉及项目建设进度变化，募投项目的实施主体、投资总额和资金用途均保持不变，符合募集资金使用的相关法律规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，可能仍会面临市场环境变化、政策调整等不确定因素影响，公司将密切关注募投项目进展，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事