利源股份:关于部分债务到期的公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-050
吉林利源精制股份有限公司
关于部分债务到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）出现部分债务未能如期清 偿的情形。具体情况如下：
一、新增到期未偿还债务的基本情况
截至本报告日，公司在银行、融资租赁公司等机构，未披露的新增到期未偿
还债务本金合计约人民币 2,804.55 万元，约占公司 2024 年度经审计净资产的
7.99%。具体明细如下：
序号 债权人 逾期本金 币种 折算人民币 到期日
金额
1 招商局融资租赁有限公司 3,455,159.79 人民币元 3,455,159.79
2 中建投租赁股份有限公司 1,887,743.65 人民币元 1,887,743.65
3 利程融资租赁（上海）有限公司 1,011,830.49 人民币元 1,011,830.49
4 横琴金投国际融资租赁有限公司 715,297.36 人民币元 715,297.36
5 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 900,114.50 人民币元 900,114.50 2025 年 6 月 20 日
6 中国工商银行股份有限公司辽源分行 1,257,062.48 人民币元 1,257,062.48
7 中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 2,751,584.42 人民币元 2,751,584.42
8 中国进出口银行（人民币） 5,531,207.26 人民币元 5,531,207.26
9 中国进出口银行（欧元） 1,275,443.34 欧元 10,535,544.62
合计 28,045,544.57
二、累计到期未偿还债务的基本情况
截至本报告日，公司在银行、融资租赁公司等机构，累计到期未偿还债务本
金合计约人民币 4,608.46 万元，约占公司 2024 年度经审计净资产的 13.13%。具
体明细如下：

序号 债权人 逾期本金 币种 折算人民币 到期日
金额
1 招商局融资租赁有限公司 3,455,159.79 人民币元 3,455,159.79
2 中建投租赁股份有限公司 1,887,743.65 人民币元 1,887,743.65
3 利程融资租赁（上海）有限公司 1,011,830.49 人民币元 1,011,830.49
4 横琴金投国际融资租赁有限公司 715,297.36 人民币元 715,297.36
5 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 900,114.50 人民币元 900,114.50 2025 年 6 月 20 日
6 中国工商银行股份有限公司辽源分行 1,257,062.48 人民币元 1,257,062.48
7 中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 2,751,584.42 人民币元 2,751,584.42
8 中国进出口银行（人民币） 5,531,207.26 人民币元 5,531,207.26
9 中国进出口银行（欧元） 1,275,443.34 欧元 10,535,544.62
10 中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 1,650,950.65 人民币元 1,650,950.65
11 中国进出口银行（人民币） 3,318,724.36 人民币元 3,318,724.36 2024年 12月 20 日
12 中国进出口银行（欧元） 765,266.00 欧元 6,321,326.74
13 中国进出口银行（人民币） 2,323,107.05 人民币元 2,323,107.05 2024 年 6 月 20 日
14 中国进出口银行（欧元） 535,686.20 欧元 4,424,928.72
合计 46,084,582.09
注：1、上述债务类型均为留债。
2、上述债务的利息，公司已全额支付。
3、上述逾期本金均不包含因逾期产生的罚息、违约金等。
4、欧元暂按 2025 年 6 月 20 日欧元兑人民币汇率 8.2603 折算。
5、上述逾期中，序号 10 至序号 14 已于 2025 年 4 月 23 日披露。具体详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于债务重组的公告》，公告编号：2025-034。本报 告中人民币金额与前期披露不一致，系欧元兑人民币汇率发生变动导致。
三、公司拟采取的应对措施、对公司的影响及风险提示
1、由于部分债务逾期，公司可能会承担由此产生的罚息、违约金等额外成 本。公司存在因债务逾期面临诉讼、仲裁等风险，可能对日常生产经营造成一定 的影响。公司将密切关注和高度重视该事项，若有进展公司将及时履行信息披露 义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司正在分别与金融机构、融资租赁机构等债权人进行沟通，争取尽快 就债务解决方案达成一致意见，通过协商逐步化解债务逾期问题。目前相关事项 仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司已通过加强成本控制、加强应收账款催收、请求控股股东给予支持 等积极措施缓解短期流动性压力。

4、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日