瑞可达:苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
容诚专字[2025]230Z1612 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3
2 前次募集资金使用情况专项报告 1-8

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]230Z1612 号
苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称瑞可达）董事
会编制的截至 2025 年 5 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞可达为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞可达申请向不特定对象发
行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
编制《前次募集资金使用情况专项报告》是瑞可达董事会的责任，这种责任包括保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对瑞可达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论

我们认为，后附的瑞可达《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了瑞可达截至 2025年 5 月 31 日的前次募集资金使用情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为瑞可达容诚专字[2025]230Z1612 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 洪志国
中国·北京 中国注册会计师：
琚晶晶
2025 年 6 月 20 日

前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052 号文《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式，公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股发行价格为人民币 15.02 元。截至 2021
年 7 月 17 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，募集
资金总额为人民币 40,554.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 5,570.66 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 34,983.34 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2．募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金项目金
额为 35,462.73 万元，募集资金可用余额为 0.00 万元。募集资金累计投入超出募集资金净额 479.39 万元，主要系利息收入及理财收益。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703 号文的批准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元，募集资金总额为人民币 68,300.00 万元，扣除发行费用 1,255.06 万元后，实际募集资金净额为人民币67,044.93 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2022]230Z0244 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2．募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集
资金项目金额为 49,208.95 万元，利息收入累计 2,193.32 万元，手续费支出累计 0.33 万
元，募集资金可用余额为 20,028.97 万元。
（三）募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。
1．首次公开发行股票募集资金管理情况
2021 年 7 月 2 日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区
支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119000984974）。2021 年7 月 5 日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000455129）。三方监管协议与证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021 年 7 月 7 日，本公
司与四川瑞可达连接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“绵阳商业银行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11051100001650）。三方监管协议及四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 5 月 31 日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销。

2．向特定对象发行股票募集资金管理情况
2022 年 9 月 6 日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区
支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022 年9 月 6 日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022 年9 月 6 日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
工行高新支行 1102021119200931420 146,652,006.39
招行苏州分行 512904950210103 53,637,739.11
建行吴中支行 32250199759409688800 —
合计 200,289,745.50
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资 2 个项