中国化学:2024年年度股东会会议资料

中国化学工程股份有限公司
2024年年度股东会
会议资料
二○二五年六月

中国化学工程股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议议程
时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:30
地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦
时 间 议 程
14:00-14:20 股东登记，会议签到
一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
二、汇报、审议议案
三、推选监票人
四、投票表决
14:30-16:00
五、计票、监票
六、宣布表决结果
七、律师发表法律意见
八、签署会议文件，宣布会议结束
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月
26 日。
采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 1　
议案二：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 5　
议案三：关于公司 2024 年度利润分配的议案......7　议案四：关于公司 2025 年度对子公司财务担保计划的议案······ 9　议案五：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易
的议案...... 10　
议案六：关于公司 2025 年度投资计划的议案......19　
议案七：关于公司 2024 年年度报告的议案......21　议案八：关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计金额和预计
2026 年度日常关联交易金额的议案......22　
议案九：关于回购注销部分限制性股票的议案......23　
议案十：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......25　
议案十一：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......33　
议案十二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......38　
议案十三：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案......39　议案十四：关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事
会议事规则》的议案......40　
议案十五：关于选举公司第五届董事会董事的议案...... 41　
议案十六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案...... 43
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）需履行定期报告披露义务，公司 2024 年度决算报告已编制完成，并通过会计师事务所审计。现将 2024 年经营成果、财务状况及现金流量情况报告如下：
一、公司聘请的会计师事务所情况
根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司聘请
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务决算审计机构。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址为北京市东城区安定门外大街 189 号天鸿宝景大厦 8层。
二、主要经营成果
（一）营业收入情况
2024 年度，公司实现营业总收入 1866.13 亿元，同比增
加 74.17 亿元，增长 4.14%，其中营业收入 1858.44 亿元，
同比增加 74.86 亿元，增长 4.20%。
（二）成本费用情况
1.营业成本。2024 年度公司营业成本 1670.55 亿元，同
比增加 54.80 亿元，增长 3.39%，增幅低于收入增幅 0.81 个
百分点。营业成本占营业收入的比重为 89.89%，同比减少0.7 个百分点。
2.销售费用。公司销售费用主要为职工薪酬、广告费及差旅费等，2024 年公司销售费用 5.01 亿元，同比增加 0.07亿元，增长 1.51%，增幅低于营业收入增幅 2.69 个百分点。销售费用增加主要是公司大力开拓市场，营销费、技术咨询费及中介费等增加所致。
3.管理费用。公司管理费用主要为职工薪酬、折旧费等。
2024 年公司管理费用 35.48 亿元，同比增加 5.71 亿元，增
长 19.2%，管理费用增加主要是随着公司规模扩大，人员薪酬、折旧费等增加所致。公司将持续推进精细化管理，不断夯实科学管理基础，有效提升精益管理能力，切实增强企业核心竞争力。
4.财务费用。公司财务费用主要为利息收支、汇兑损益及银行手续费等。2024 年公司财务费用 2.22 亿元，上年同期为-1.69 亿元，财务费用增加主要是公司受汇率波动影响，汇兑损失增加所致。
5.研发费用。2024 年度公司研发费用 65.34 亿元，同比
增加 3.71 亿元，增长 6.01%。公司研发投入金额增长主要是公司高度重视技术创新工作，努力打造企业核心竞争力，加大技术投入力度所致。
（三）利润情况
2024 年度，公司实现利润总额 73.59 亿元，同比增加
4.54 亿元，增长 6.57%；实现净利润 62.42 亿元，同比增加
2.71 亿元，增长 4.54%；实现归属于母公司所有者的净利润56.88 亿元，同比增加 2.62 亿元，增长 4.83%。
（四）资产负债情况
2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2334.21 亿元，同比
增加 143.06 亿元，增长 6.53%；负债总额 1645.24 亿元，同
比增加 94.80 亿元，增长 6.11%，股东权益 688.98 亿元，同
比增加 48.26 亿元，增长 7.53%，资产负债率 70.48%，同比下降 0.28 个百分点。
数据变动幅度超过 30%，占公司资产负债表日资产总额
1%以上的主要项目及变动原因如下：
1.应收票据 48.21 亿元，同比减少 36.88 亿元，下降
43.34%，主要是部分应收票据到期收回导致减少。
2.应收账款 362.52 亿元，同比增加 99.97 亿元，增长
38.08%，主要是部分项目进入施工高峰期，工程结算进度加快所致。
3.发放贷款及垫款 89.45 亿元，同比增加 26.61 亿元，
增长 42.34%，主要是公司所属财务公司对外发放贷款及垫款增加所致。
4.在建工程 94.27 亿元，同比增加 24.05 亿元，增长
34.26%，主要是本期公司部分所属子公司实业项目稳步推进建设增加所致。
5.其他非流动资产 82.81 亿元，同比增加 42.67 亿元，
增长 106.31%，主要是本期公司一年以上质保金增加所致。
6.短期借款 27.54 亿元，同比增加 18.79 亿元，增长
214.71%，主要是本期公司供应链金融业务增加所致。
7.吸收存款及同业存放 42.65 亿元，同比减少 20.62 亿
元，下降 32.59%，主要是公司所属财务公司吸收存款减少所致。
（五）现金流量情况
经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流
量净额 87.22 亿元，同比减少 4.12 亿元，下降 4.51%。公司
将进一步紧抓现金流指标管控，按月开展现金流滚动预测，持续监控现金流管理。
投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额-37.60 亿元，上年同期为-33.65 亿元，投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期收回投资收到的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额-54.09 亿元，上年同期为 13.05 亿元，筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司偿还债务支付的现金增加所致。
三、财务报表审计情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照会计准则编制的 2024 年度财务报表及报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
现提请股东会审议。
中国化学工程股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案二：
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案各位股东及股东代表：
根据预算管理工作安排，公司在总结分析 2024 年预算
执行情况的基础上，结合当前公司面临的内外部形势与市场环境，以及公司 2025 年度重点工作计划，制定了 2025 年度财务预算，现汇报如下：
一、预算编制基础
2024 年公司坚决贯彻党中央、国务院重大部署，认真落
实国资委工作要求，树牢提升“五个价值”鲜明导向，围绕公司“六个聚焦”全年部署，承压奋进、砥砺前行，各项工作稳中向好。
2025 年公司将全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中
全会和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议要求，落实国资委“一增一稳四提升”工作要求，科学合理确定 2025 年度预算目标。
二、2024 年公司主要指标完成情况及 2025 年主要指标
预算安排
（一）新签合同额
2024 年公司新签合同额 3,669.4 亿元，完成预算的
111.19%。
综合考虑市场环境变化、公司业务结构调整进度和目前
跟踪的重点项目情况等因素，公司 2025 年新签合同额预算
3,700 亿元，比 2024 年预算数（3,300 亿）增长 12.12%。
（二）营业总收入
2024 年公司完成营业总收入 1,866.13 亿元，完成预算
（1,950 亿元）的 95.7%。公司拟安排 2025 年度营业收入预
算 1,950 亿元，较 2024 年完成值增长 4.49%。
（三）利润总额
2024 年公司实现利润总额 73.59 亿元，完成预算（74
亿元）的 99.45%。公司拟安排 2025 年利润总额预算 76.8 亿
元，较 2024 年完成值增长 4.36%。
（四）资产负债率
2024 年公司资产负债率 70.48%，较预算 71.5%低 1.02
个百分点。
2025 年公司预算资产负债率 71.13%，较 2024 年预算数
下降 0.37 个百分点，较 2024 年完成值上升 0.65 个百分点。
现提请股东会审议。
中国化学工程股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案三：
关于公司 2024 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,687,933,905.73 元。经第五届董事会第二十五次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案的主要内容如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红