美畅股份:关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-049
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 380,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 340,000万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月（可转让大额存单不受此时间限制）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至2025 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财经部负责具体执行。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不影响正常生产经营，公司及子公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、暂时闲置资金使用情况
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

产品类 产品金 预期年化收 资金来
购买主体 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
型 元） 益率 源
“物华添宝”
W 款 2025 年第
美畅科技有 广发银 591 期定制版 结构性 2025 年 6 2025 年 9 闲置募
限公司 行 人民币结构性 10,700 0.8%-2.05%
存款(挂钩黄金 存款 月 16 日 月 16 日 集资金
现货看涨阶梯
式)(西安分行）
公司与上述受托方无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
34,200 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现
金管理的额度范围。
2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
购买主体 受托方 产品名称 产品类型 产品金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来
（万元） 益率 源
杨凌美畅新 平安理 平安理财灵 非保本浮 到期已赎
材料股份有 财有限 活成长日开 动收益型 2025 年 5 2025 年 6 回，收益率 闲置自
责任公 1 号固收类 5,000 月 29 日 月 11 日 有资金
限公司 理财产品 为 2.08%
司 理财产品
平安理 平安理财天
杨凌美畅新 财有限 天成长 3 号 非保本浮 2025 年 5 2025 年 6 到期已赎 闲置自
材料股份有 103 期现金 动收益型 20,000 回，收益率
限公司 责任公 管理类理财 理财产品 月 29 日 月 11 日 为 1.49% 有资金
司 产品
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2025 年 7 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 1,500 1.35%
限公司 月 11 日 月 24 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 2,500 3.10%
限公司 月 12 日 月 7 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 2,500 3.10%
限公司 月 12 日 月 7 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 2,500 3.10%
限公司 月 12 日 月 7 日 有资金
购买主体 受托方 产品名称 产品类型 产品金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来
（万元） 益率 源
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 2,500 3.10%
限公司 月 12 日 月 7 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 2,000 3.10%
限公司 月 12 日 月 7 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 1,500 3.10%
限公司 月 12 日 月 7 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 2,000 3.10%
限公司 月 11 日 月 15 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 1,000 3.10%
限公司 月 12 日 月 15 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6 闲置自
材料股份有 行 大额存单 大额存单 1,000 3.10%
限公司 月 12 日 月 15 日 有资金
杨凌美畅新 浙商银 2025 年 6 2026 年 6