荣安地产:荣安地产股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债券简称：20 荣安 01 债券代码：149027.SZ
债券简称：20 荣安 02 债券代码：149199.SZ
荣安地产股份有限公司
（住所：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号(14-12)）
公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中心 T7 办公楼 801）
2025 年 6 月

重要声明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、荣安地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由债券受托管理人东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东亚前海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东亚前海证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
第一节 公司债券概况......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......4
第三节 发行人经营与财务状况......5
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况及核查情况......7
第五节 公司债券本息偿付情况......8
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......9
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......10
第八节 债券持有人会议召开情况......12
第九节 发行人信息披露义务的履行情况......13第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及
相应成效......14
第十一节 发行人其他义务的执行情况......15
第一节 公司债券概况
荣安地产股份有限公司发行的由东亚前海证券担任受托管理人的债券包括：20 荣安 01、20 荣安 02，债券具体情况如下：
表：受托管理的公司债券
债券简称 20 荣安 01 20 荣安 02
核准文件及核准 中国证券监督管理委员会证 中国证券监督管理委员会证监许
规模 监许可[2019]58 号文核准，不 可[2019]58 号文核准，不超过
超过 6.70 亿元 6.70 亿元
荣安地产股份有限公司 2020 荣安地产股份有限公司 2020 年
债券名称 年面向合格投资者公开发行 面向合格投资者公开发行公司债
公司债(第一期) (第二期)
本期债券的期限为 5 年期，附 本期债券的期限为 5 年期，附第
债券期限 第2年末和第4年末发行人调 2 年末和第 4 年末发行人调整票
整票面利率选择权和投资者 面利率选择权和投资者回售选择
回售选择权 权
发行规模 0.5 亿元 6.2 亿元
债券利率 8.00% 8.00%
本期债券的付息日为 2021 年 本期债券的付息日为 2021 年至
至 2025 年每年的 1 月 13 日， 2025 年每年的 8 月 12 日，如投
如投资者行使回售选择权，则 资者行使回售选择权，则其回售
其回售部分本期债券的付息 部分本期债券的付息日为 2022
付息日 日为2022年1月13日和2024 年 8 月 12 日和 2024 年 8 月 12
年 1 月 13 日。前述日期如遇 日。前述日期如遇法定节假日或
法定节假日或休息日，则顺延 休息日，则顺延至其后的第一个
至其后的第一个交易日，顺延 交易日，顺延期间不另计利息
期间不另计利息
债券采用单利按年计息，不计 债券采用单利按年计息，不计复
还本付息方式及 复利。每年付息一次，到期一 利。每年付息一次，到期一次还
支付金额 次还本，最后一期利息随本金 本，最后一期利息随本金的兑付
的兑付一起支付。 一起支付。
发行时信用级别 主体及债项评级为 AA 主体及债项评级为 AA
增信方式 本期债券无担保 本期债券无担保

第二节 债券受托管理人履行职责情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
第三节 发行人经营与财务状况
一、发行人基本情况
注册名称 荣安地产股份有限公司
法定代表人 王久芳
注册资本 318,392.2485万人民币
设立日期 1989-05-19
住所（注册地） 海曙区灵桥路513号(14-12)
邮政编码 315010
房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、
机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零
售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资；建筑施工
经营范围
技术咨询；国内劳务派遣；自营和代理货物和技术的进出口，但
国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；建筑智能化工
程。
电话号码 0574-87312566
信息披露事务负责人及 邓华堂，董事会秘书，0574-87312566
其职位与联系方式 郑思思，证券事务代表，0574-87312566
二、发行人 2024 年度经营情况
根据《荣安地产股份有限公司2024年财务报告》，2024年，发行人全年实现营业总收入239.81亿元，同比增加7.38%；营业总成本241.54亿元，同比增加15.59%；实现利润总额-15.36亿元，同比减少268.73%；其中主营业务收入为239.81亿元，同比增加7.38%；主营业务成本为230.43亿元，同比增加15.06%。2024年，发行人实现净利润-18.49亿元，同比减少633.26%；其中归属于母公司净利润-17.31亿元，同比减少584.19%。
三、发行人 2024 年度财务情况
根据发行人 2024 年年度审计报告，财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据
单位：亿元、%
项目 2024 年末 2023 年末 变动比例
资产总计 190.09 483.17 -60.66
负债总计 125.43 386.58 -67.55
所有者权益总计 64.66 96.59 -33.07
归属于母公司所有者权益 58.19 85.68 -32.08
（二）合并利润表主要数据
单位：亿元、%
项目 2024 年末 2023 年末 变动比例
营业收入 239.81 223.33 7.38
利润总额 -15.36 9.10 -268.73
净利润 -18.49 3.47 -633.26
归属于母公司股东的净利润 -17.31 3.57 -584.19
（三）合并现金流量表主要数据
单位：亿元、%
项目