康达新材:前次募集资金使用情况报告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-076
康达新材料（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》的规定，编制了截
至 2025 年 3 月 31 日(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告，具体情
况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
2022 年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行
人民币普通股（A 股）52,910,052 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.23 元/股。本
次发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96 元，扣除与发行有关的费用人民币8,749,999.86 元，募集资金净额为人民币 691,249,988.10 元。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z016 号《验资报告》验证。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，经董事会批准，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。
2022 年 8 月，本公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，
本公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）
和福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）分别与开户银行、中邮
证券签订了《募集资金四方监管协议》，对向特定对象发行股票募集资金的使用实
施严格审批管理，保证专款专用。
2023 年 9 月 20 日，公司及上海康达新材料科技有限公司（以下简称“康达新
科技”）与上海农村商业银行股份有限公司及中邮证券签订了《募集资金三方监管
协议》，该专户仅用于康达新科技募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新
材料有限公司（以下简称“大连齐化”）部分股权并增资项目，不得用作其他用途。
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使
用 2022 年向特定对象发行股票募集资金。
3、2022 年向特定对象发行股票募集资金存储情况
截至 2025 年 3 月 31 日，2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目在银
行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号/存单号 金额 备注
中国建设银行股份有限公 31050161413700000748 0.00 补充流动资金项目
司上海龙东大道支行 (2023年6月已销户）
唐山丰南区康达化
上海农村商业银行股份有 50131000907665522 4,432,673.86 工新材料有限公司 3
限公司总行营业部 万吨/年胶黏剂及上
下游新材料项目
福建康达鑫宇新材
兴业银行股份有限公司邵 196010100100432030 438.21 料有限公司年产3万
武支行 吨胶粘剂新材料系
列产品项目
收购大连齐化新材
上海农村商业银行股份 50131000961877699 0.00 料有限公司部分股
有限公司 权并增资项目（2024
年 1 月已销户）
合计 － 4,433,112.07 －
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况，详见附表 1：2022 年
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议、2023 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》。公司根据丰南康达“3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金 11,628 万元用途，用于全资子公司康达新科技对大连齐化的股权进行收购和增资。
公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术优势、市场优势、管理优势及一体化运作的优势，充分发挥募集资金使用效益，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级环氧树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况
为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支
付了部分发行费用，累计金额为 129,123,581.01 元，公司于 2022 年 8 月 12 日召开
第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 129,123,581.01 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事
项进行了专项审计，并出具了《关于康达新材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2022]210Z0216 号）。2022 年 8 月 18 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入
129,123,581.01 元。
（四） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内
容和原因说明，详见附表 1：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2022 年 12 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月
（2022 年 12 月 23 日——2023 年 12 月 22 日）。2022 年 12 月 27 日公司使用闲置
募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，2023 年 1 月 16 日公司使用闲置募集资金
2,000 万元暂时补充流动资金，2023 年 4 月 24 日公司使用闲置募集资金 2,000 万
元暂时补充流动资金，2023 年 5 月 18 日公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补
充流动资金，公司累计使用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止至
2023 年 12 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金还至募集资金专
户，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度未超获批额度，期限未超过 12 个月。
（2）2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监
事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月（2023 年
12 月 8 日——2024 年 12 月 7 日）。截止至 2023 年 12 月 31 日公司使用闲置募集
资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，至 2024 年 11 月 22 日，公司已将上述暂时
补充流动资金的募集资金还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度未超获批额度，期限未超过 12 个月。
（3）2024 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监
事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月（2024 年
11 月 25 日——2025 年 11 月 24 日）。2024 年 11 月 26 日，公司使用闲置募集资
金 4,500 万元暂时补充流动资金，截至 2025 年 3 月 31 日本次闲置募集资金暂时补
充流动资金的使用期限未超过 12 个月。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到
期的金额为 0.00 元整。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
截至