华翔股份:关于“华翔转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-075
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
关于“华翔转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回数量：557,000元（5,570张）
赎回兑付总金额：560,937.41元（含当期利息）
赎回款发放日：2025 年 6月 12 日
可转债摘牌日：2025 年 6月 12 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 3 月 21 日
至 2025 年 4 月 25 日，在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低
于“华翔转债”当期转股价格的 130%（即 15.15 元/股）。按照《山西华翔集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）中有条件赎回条款的约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利， 对赎回登记日登记在册的“华翔转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部
赎回。 具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 26 日在上 海证券交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关
于提前赎回“华翔转债”的公告》（公告编号：2025-035），以及 2025 年 5月 1
日披露的《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回“华翔转债”的提示性公告》 （公告编号：2025-040）。

2025 年 5 月 22 日，公司于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了
《山西华翔集团股份有限公司关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的公告》（公告
编号：2025-057），并于 2025 年 5 月 23 日至 6 月 11 日期间披露 13 次关于实施
“华翔转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回相关条款
1、赎回登记日：2025 年 6 月 11 日
2、赎回对象：本次赎回对象为 2025 年 6 月 11 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华翔转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.7068 元/张。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 6 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 172 天。
当期应计利息为：IA＝B×i×t/365=100×1.5%×172/365=0.7068 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张
4、赎回款发放日：2025 年 6 月 12 日
5、“华翔转债”摘牌日：2025 年 6 月 12 日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至 2025 年 6 月 11 日（赎回登记日）收市后，“华翔转债”余额为人民币
557,000 元（5,570 张），占可转债发行总额的 0.0696%。
（二）转股情况
截至 2025 年 6 月 11 日收市后，累计共有 799,443,000 元“华翔转债”转换
为公司股份，累计转股数量为 68,612,757 股，占“华翔转债”转股前公司已发行股份总额的 15.6954%。

截至 2025 年 6 月 11 日收市后，公司的股本结构变动情况如下：
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2025 年 5 月 9 日） （2025 年 6 月 11 日）
有限售条件流通股 34,284,539 0 34,284,539
无限售条件流通股 481,363,486 23,522,538 504,886,024
总股本 515,648,025 23,522,538 539,170,563
注：截至 2025 年 5 月 9 日的股本数据详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-048）。
（三）可转债停止交易及转股情况
自 2025 年 6 月 9日起，“华翔转债”停止交易。2025 年 6 月 11 日收市后，
尚未转股的 557,000 元“华翔转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“华翔转债”数量为 5,570 张，赎回兑付总金额为人民币 560,937.41 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025年 6 月 12 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 560,937.41 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“华翔转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至539,170,563 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年 6 月 13 日