福莱蒽特:中信证券股份有限公司关于杭州福莱蒽特股份有限公司部分募投项目变更的核查意见

中信证券股份有限公司
关于杭州福莱蒽特股份有限公司
部分募投项目变更的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱蒽特”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，就公司就部分募投项目变更事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3063 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股
（A 股）3,334 万股，发行价格为 32.21 元/股，募集资金总额为 107,388.14 万元，减
除发行费用人民币 9,983.07 万元后，募集资金净额为人民币 97,405.07 万元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日出具了《验资报告》（天健验
[2021]569 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，具体情况详见公司2021年10月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司存在 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江萧山农村商业银行股份有 201000305883778 8,703,348.05 -
限公司临江支行
福莱蒽特 招商银行股份有限公司萧山支 571912593410718 1,358,043.00 -
行
宁波银行股份有限公司杭州萧 710301220009291 117,337.01 -
山支行 24

浙江萧山农村商业银行股份有 201000287905337 8,866.76 -
限公司临江支行
中国银行股份有限公司杭州市 357180222959 - 2024 年 4 月
钱塘新区支行 8 日注销
杭州福莱 招商银行股份有限公司萧山支
蒽特科技 行 571913070410658 16,465,282.13 -
有限公司
杭州福莱
蒽特新材 浙江萧山农村商业银行股份有 201000288162043 2,567,733.33 -
料有限公 限公司临江支行
司
合 计 29,220,610.27 -
公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资金金 截至 2025 年 5 月 截止目前进展情
号 项目名称 额 31 日累计使用金 况
额
1 环保型染料信息化、自动 58,581.11 1,389.56 已延期
化提升项目
2 分散染料中间体建设项目 22,784.25 8,056.18 拟本次结项
3 应用研发中心建设项目 6,761.55 1,478.39 拟终止该项目并
变更实施新项目
4 补充流动资金 9,278.16 9,278.16 -
合计 97,405.07 20,202.29 -
注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资 58,581.11 万元。本次募集资金用于一期项目建设；分散染料中间体建设项目项目拟结项相关情况详见同日披露的公告。
二、变更募集资金投资项目的概述
单位：万元
项目达到 变更投向
序 预定可使 拟投入募 涉及变更 金额占该 已投入金 变更情
号 项目名称 用状态日 集资金金 投向的总 募投项目 额 况
期 额 金额 总筹资额
的比例
应用研发中心 拟终止
建设项目（以 2026 年 6 该项目
1 下简称“原项 月 30 日 6,761.55 5,909.66 87.40% 1,478.38 并变更
目”） 实施新
项目

年产 3,000 吨
（折干）高牢 本次变
度绿色分散染 2026 年 更新增
2 料滤饼及 300 12 月 31 5,909.66 - - 107.91 募集资
吨关键中间体 日 金投资
清洁生产技改 项目
项目（以下简
称“新项目”）
三、本次部分募投项目终止的情况及原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
单位：万元
项目名称 实施主 拟总投资 拟使用募集资金 项目达到预定可使用状态
体 额 额 日期
应用研发中心建设 福莱蒽 6,761.55 6,761.55 2026 年 6 月 30 日
项目 特
2、原项目实际投资情况
单位：万元
项目名称 实际 累计已实际投入金额 进展情况 剩余募集资金金额
主体 （含利息和理财收益）
应用研发中心建 福莱 1,478.38 拟终止该项目并 5,909.66
设项目 蒽特 变更实施新项目
（二）本次部分募投项目终止的原因
原募投项目“应用研发中心建设项目”计划通过新建实验研发中心、引进先进的研发、检验设备和专业的技术研发人才，打造一个针对下游客户产品应用的技术服务平台，解决下游客户产品应用过程中发现的问题。截止目前，公司应用端的研发设备配置已能基本满足当前的研发需求，除公司常规研发工作外，公司适当收缩费用性开支，积极利用已有的研发设备及条件开展研发工作。
随着市场环境的改善及公司整体盈利能力的提升，公司后续将使用自有资金继续根据届时的市场需求及产品方向，继续开展新的研发项目，加大研发投入，提升自身研发能力，巩固自身的竞争地位。
结合公司目前的实际情况，将部分资金转化为创新产品的规模化生产，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟计划终止
“应用研发中心建设项目”，项目剩余募集资金拟用于新项目“年产 3,000 吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”的建设。
四、本次新增募投项目的具体情况
（一）新增募投项目的基本情况
本次新增“年产 3,000 吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体
清洁生产技改项目”，依托现有建成活性炭再生装置、喷塔、RTO 废气焚烧装置等设施，在现有 A、B、C、D 车间内新增生产设备，并配置 DCS 控制系统和其他配套设施，建成后新增产品在优化公司产品结构的同时，有利于提高公司高端分散染料滤饼生产的效率、环保性和安全性。
此次新设项目由福莱蒽特实施。项目投资预算如下：