永泰运:永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-043
永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025 年
3 月 31 日前次募集资金使用情况专项报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额与资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），本公司由主承销商安信证
券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
2,597 万股，发行价为每股人民币 30.46 元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣
承销和保荐费用 7,367.00 万元后的募集资金为 71,737.62 万元，已由主承销商安
信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除
预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、
发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计
4,567.44 万元后，公司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕162 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2025 年 3 月 31 日 备注
金额 余额[注 2]
交通银行股份有限公司 332006271013000583566 67,170.18 已注销

宁波北仑支行
宁波银行股份有限公司 40010122001164540 3,034.41（注 3） 活期存款
江北支行
上海浦东发展银行宁波 94070078801800004859 已注销
北仑支行
上海浦东发展银行宁波 94030078801400001216 114.49 活期存款
开发区支行
中国光大银行股份有限 活期存款
公司宁波北仑支行 76800188001357880 2,566.77 及理财产
品
中国光大银行股份有限 76820188000264239 657.59 活期存款
公司宁波北仑支行
上海浦东发展银行宁波 94110078801400003510 已注销
开发区支行
交通银行股份有限公司 NRA332006271013000809791 0.00（注 1） 已注销
宁波分行
招商银行股份有限公司 574905000910221 已注销
宁波北仑支行
上海浦东发展银行股份 94030078801800001423 已注销
有限公司宁波鄞东支行
上海浦东发展银行股份 活期存款
有限公司宁波北仑支行 94070078801400005973 1,672.87 及理财产
品
合计 67,170.18 8,046.13
注 1：NRA332006271013000809791 账户期末余额为 0.44 元。
注 2：募集资金余额包含利息收入和手续费的净额 1,533.38 万元。
注3：截至2025年3月31日止余额中不包含待归还的临时补充流动资金4,000.00万元。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财
产品，具体情况如下：（1）中国光大银行股份有限公司，账号 76800188001357880；截至
2025 年 3 月 31 日止，余额为 2,000.00 万元，存款期限一个月，到期日 2025 年 4 月 12 日，
利率 1.00%-2.2%。（2）上海浦东发展银行股份有限公司，账号 94070078801400005973；截
至 2025 年 3 月 31 日止，余额为 1,000.00 万元，存款期限三个月，到期日 2025 年 6 月 12
日，利率 0.85%-2.15%。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、第一次变更：“化工物流装备购置项目”
（1）变更内容：公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会

议、第一届监事会第十二次会议以及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为 10,854.83 万元，调整后资金将主要用于购买 1 艘化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱，剩余部分的募集资金 17,180.00 万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物流有限公司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司，以下简称永泰运天津）100%股权募投项目。
（2）变更原因：由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格一直处于较高水平，考虑到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减化工物流装备购置项目投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，提升公司的综合竞争力，更好地提高募集资金使用效率，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购永泰运天津 100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。
2、第二次变更：“宁波物流中心升级建设项目”和“化工物流装备购置项目”
（1）变更内容：公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第四次会议以及 2023年3 月 1日召开的 2023 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
1、同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的 1 亿元募集资金变更为收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权和年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，一方面公司拟以 5,000 万元收购绍兴长润 100%股权；另一方面对于年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，公司拟使用5,000 万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施。
2、同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司（以下简称香港永泰），实施地点变更为中国香港，实施内容由购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱变更为购买 500 个化工品罐式集装箱。

（2）变更原因：
1、由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司拟做出变更部分募集资金投资项目
的计划，拟变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长润 100%股权、年产 8,000 吨化
学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。
2、香港永泰主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司拟做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户粘性。
3、实施主体、实施地点新增：“物流运力提升项目”
（1）新增内容：公司于2024年6月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将“永泰运（湖北）化工物流有限公司”（以下简称“永泰运（湖北）”，注册地址为湖北省宜昌市）作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，同时，该项目实施主体由宁波凯密克物流有限公司（以下简称“凯密克”）调整为凯密克、永泰运（湖北）（凯密克持股100%），该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并同意由公司根据项目实施进度向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，对该事项重新进行审议，并在审议通过后将该事项提交2024年第二次临时股东大会审议。公司拟使用募集资金2,000.00万元向凯密克增资，其中，凯密克以2,000万元对永泰运（湖北）实缴出资，履行股东出资义务。实缴完成后，永泰运（湖北）注册资本2,000万元，凯密克持有