杰创智能:关于杰创智能科技股份有限公司部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于杰创智能科技股份有限公司
部分募投项目结项、变更并将节余募集资金
及剩余超募资金投入新项目的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币
91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金60,000.00 万元，本次超募资金为 31,154.85 万元。

二、募集资金的存放及管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 4 月与上海浦东发展银行股份有
限公司广州开发区支行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 5月与交通银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州高新支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；于 2024 年12 月与中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国农业银行股份有限公司广州天河支行、广东杰创智能科技有限公司、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于 2023 年 11 月 22 日注销中国银行股份有限公司广州香雪支行募集资
金专户，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金计划与实际投资情
况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目计划投资总额 实际投资情况 实际投资占计划
号 投资总额比例
1 智慧城市平台升级及产 13,779.88 12,322.61 89.42%
业化项目
2 智慧安全产品升级及产 9,257.00 3,843.88 41.52%
业化项目
3 杰创研究院建设项目 10,994.49 5,683.53 51.69%
4 补充营运资金项目 25,968.63 26,189.74 100.85%
募投项目投入合计 60,000.00 48,039.76 80.07%

序 项目名称 项目计划投资总额 实际投资情况 实际投资占计划
号 投资总额比例
5 超募资金 31,154.85 27,900.00 89.55%
募集资金合计 91,154.85 75,939.76 83.31%
（注：补充营运资金实际投入大于计划投入总金额系项目实施过程中产生的理财收益用于项目本身所致。）
三、本次结项、变更募投项目募集资金以及剩余超募资金的使用及节余情况
（一）本次结项募投项目募集资金的使用和节余情况
按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，智慧城市平台升级与产业化项目的建设，已经达到增强公司智慧城市业务的服务能力、优化公司在全国市场
上的业务规划布局等预期效果。截至 2025 年 5 月 31 日，项目的主要建设内容和
各项研发项目均已完成，达到预定可使用状态。截至 2025 年 5 月 31 日，该项目
募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元
计划投资总额 实际投资总额 实际使用资金占比 节余资金
募投项目 （1） （2） （3）=（2）/ 总额
（1）
智慧城市平台升级及 13,779.88 12,322.61 89.42% 1,457.27
产业化项目
（注：节余募集资金总额不包含利息收入）
募集资金节余资金主要由以下原因形成：1、在项目建设过程中，公司通过复用研发人员、合理延长设备寿命、严格控制人员编制等方式，节省了项目开发实施费用；2、通过提高资金周转速度、加快回款等方式尽可能节省了铺底流动资金；3、在不影响募投项目实施及有效把控风险的情况下，利用闲置资金进行现金管理，获得了一定理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收益。
（二）本次调整募投项目募集资金的使用和节余情况
1、使用与节余情况总览
截至 2025 年 5 月 31 日，智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设
项目使用和节余情况如下：
单位：万元
调整前投入 调整后投入 节余资金 节余募集资金占
投资项目 资金总额 资金总额 总额 调整前投入总额
比例

智慧安全产品升级及产业化项目 9,257.00 4,025.56 5,231.44 56.51%
杰创研究院建设项目 10,994.49 6,862.10 4,132.39 37.59%
合计 20,251.49 10,887.66 9,363.83 46.24%
（注：节余募集资金总额不包含利息收入）
2、募投项目投入资金节余情况说明
智慧安全产品升级及产业化项目计划投入资金 9,257.00 万元，调整后投入资
金为 4,025.56 万元，形成节余资金 5,231.44 万元，主要原因：建设投资方面，公
司通过复用自有 IT 设备和其他募投项目采购的设备、自建私有云平台提高算力资 源利用率、借用上游供应商测试设备等方式，大幅减少了软硬件的投入；在项目开 发实施费用方面，公司通过严格控制编制、复用多专业研发人员等手段，减少了项 目开发实施费用支出；同时公司通过闲置资金理财取得投资收益。
杰创研究院建设项目计划投入资金 10,994.49 万元，调整后投入资金为
6,862.10 万元，形成节余资金 4,132.39 万元，主要原因：公司通过复用自有 IT 设
备和其他募投项目采购的设备、自建私有云平台提高算力资源利用率、借用上游供 应商测试设备等方式，大幅减少了该项目的软硬件投入；同时公司通过闲置资金理 财取得投资收益。
（三）超募资金使用和节余情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市募得超募资金净额 31,154.85 万元。
公司分别经董事会及股东会审议，于 2023 年、2024 年、2025 年永久补充流动资
金合计 27,900 万元，加计闲置超募资金现金理财收益后，当前超募资金剩余金额 总计 5,267.61 万元。
四、新募投项目基本情况说明
公司拟将“智慧城市平台升级及产业化项目”节余资金，以及“智慧安全产品升 级及产业化项目”及“杰创研究院建设项目”调整募集资金投入金额产生的节余募集 资金、剩余超募资金用于投资新项目“智算云服务建设及运营项目”。新项目具体情 况如下：
（一）项目基本情况和投资计划

2、建设内容：面向 AI 算力基础设施和 AI 行业应用，建设智算云服务平台，
自用或服务于垂直行业对云计算、大模型、具身智能等技术的场景应用需求。
3、实施主体：杰创智能科技股份有限公司。
4、预计投资规模：预计项目总投资规模为 78,896.00 万元，其中拟使用募集资金 16,088.71 万元，剩余部分公司主要以自有资金、自筹资金投入。
5、项目投资概述
序号 项目 项目资金（万元） 占总投入比例
一 建设投资 64,598.00 81.88%
含：募集资金投入总金额 16,088.71 20.39%
其中：
智