城建发展:北科建专项审计报告(合并)

城建发展:北科建专项审计报告(合并)
目 录
专项审计报告 1-3
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
财务报表附注 7-77
附件 1-224
财务报表附注
一、公司基本情况
北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称本公司）前身为北京科技园建设股份
有限公司，系经北京市人民政府办公厅于 1999 年 11 月下发《关于同意设立北京科技园
建设股份有限公司的通知》（京政办函[1999]179 号）批准，由北京市国有资产经营公司
（现更名为北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称国资公司））、北京海开房地产
集团公司（现更名为北京中关村科技园区建设投资有限公司（以下简称海开地产））、北
京首都创业集团有限公司（后将其持有的本公司股份转予其子公司北京首创股份有限公
司（以下简称首创股份））、北京城市开发集团有限责任公司（以下简称城开集团）、北京
城建投资发展股份有限公司（以下简称城建股份）、北京旅游集团有限责任公司（现更名
为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称首旅集团））、北京市综合投资公司（2004
年与北京国际电力开发投资公司重组合并为北京能源投资（集团）有限公司（以下简称
京能集团））、北京中关村科技发展股份有限公司（以下简称中关村科技）共同出资于 1999
年11 月在北京市工商行政管理局登记成立的股份有限公司，注册资本为163,000 万元，经北
京三乾会计师事务所于1999 年11 月出具（1999）乾会验字1036 号验资报告予以验证。
2002 年 2 月，本公司注册资本变更为 130,000 万元，经北京科勤会计师事务所于 2002 年
12 月出具科勤（2002）验字 108 号验资报告予以验证。2004 年 4 月，中关村科技将其持
有的本公司 6,000 万股股份（占 4.62%）转让给国资公司。2007 年 4 月，首创股份、首旅
集团、京能集团分别将其持有的本公司股份全部转让给国资公司。2008 年 4 月，海开地
产将持有本公司的 21,000 万股股份（占 16.15%）转让给国资公司。公司减资及股权转让
后，国资公司持股 92,000 万股，所占比例 70.77%；城建股份持股 28,000 万股，所占比例
21.54%；城开集团持股 10,000 万股，所占比例 7.69%。
2012 年 12 月，本公司增资 70,000 万股，其中：国资公司出资 54,320 万元认购 168,905,473
股，城开集团出资 800 万元认购 2,487,562 股，无锡喜神科技产业投资中心（有限合伙）
（以下简称喜神投资）出资 150,000 万元认购 466,417,910 股，北京京国发股权投资基金
（有限合伙）（以下简称京国发基金）出资 20,000 万元认购 62,189,055 股。增资后，本公
司股本变更为 200,000 万股，其中：国资公司持股 1,088,905,473 股，所占比例 54.45%；喜
神投资持股 466,417,910 股，所占比例 23.32%；城建股份持股 280,000,000 股，所占比例
14.00%；城开集团持股 102,487,562 股，所占比例 5.12%；京国发基金持股 62,189,055 股，
所占比例 3.11%。上述增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 12 月出具致
同验字（2012）第 110ZC0107 号验资报告予以验证。
2015 年 11 月，喜神投资将其持有的本公司 466,417,910 股股份（占 23.32%）转让给宁波
科桥新航程创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波科桥）。公司股权转让后，国
资公司持股 1,088,905,473 股，所占比例 54.45%；宁波科桥持股 466,417,910 股，所占比例
23.32%；城建股份持股 280,000,000 股，所占比例 14.00%；城开集团持股 102,487,562 股，
所占比例 5.12%；京国发基金持股 62,189,055 股，所占比例 3.11%。
2017 年 6 月，宁波科桥将其持有的本公司 466,417,910 股股份（占 23.32%）转让给泰禾集
团股份有限公司（以下简称泰禾集团）。2017 年 10 月，京国发基金将其持有的本公司
62,189,055 股（占 3.11%）转让给泰禾集团。公司股权转让后，国资公司持股 1,088,905,473
股，所占比例 54.45%；泰禾集团持股 528,606,965 股，所占比例 26.43%；城建股份持股
280,000,000 股，所占比例 14.00%；城开集团持股 102,487,562 股，所占比例 5.12%。
2020 年 12 月，国资公司对本公司增资 389,092.96 万元（其中以现金增资 340,000.00 万元，
以其持有的北京诚和敬健康科技有限公司（后更名为北京北科亦创科技有限公司）100%
股权增资 49,092.96 万元），合计 1,029,281,648 股，公司股本变更为 3,029,281,648.00 股。增
资后，国资公司持股 2,118,187,121 股，所占比例 69.93%；泰禾集团持股 528,606,965 股，
所占比例 17.45%；城建股份持股 280,000,000 股，所占比例 9.24%；城开集团持股 102,487,562
股，所占比例 3.38%。截至审计报告日，注册资本尚未变更。
2024 年 9 月，泰禾集团持有的本公司 528,606,965 股股份被裁定归西部信托有限公司（以
下简称西部信托）所有。股权变更后国资公司持股 2,118,187,121 股，所占比例 69.93%；
西部信托持股 528,606,965 股，所占比例 17.45%；城建股份持股 280,000,000 股，所占比例
9.24%；城开集团持股 102,487,562 股，所占比例 3.38%。
2024 年 12 月，西部信托将持有的本公司 528,606,965 股股份分配给江苏银行股份有限公
司苏州分行（以下简称江苏银行）。股权变更后国资公司持股 2,118,187,121 股，所占比例
69.93%；江苏银行持股 528,606,965 股，所占比例 17.45%；城建股份持股 280,000,000 股，
所占比例 9.24%；城开集团持股 102,487,562 股，所占比例 3.38%。
本公司取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》统一社会信用代码为
91110108700236882A，注册资本：200,000 万元，注册地址：北京市海淀区北四环中路 229
号，法定代表人：朱捷（2025 年 2 月起为 王新光）。
本公司全资、控股子公司及重要三级子公司如下：
投资比例
子公司名称 公司简称 业务性质 注册资本 本公司 间接
投资% 投资%
北京科技园置地有限公司 置地公司 房地产开发 500,000,000.00 94.00 --
云南长丰房地产开发有限公司 长丰公司 房地产开发 280,000,000.00 49.00 51.00
北京京雁置业有限责任公司 京雁公司 房地产开发 50,000,000.00 100.00 --
昆明北科领秀置业有限公司 北科领秀 房地产开发 500,000,000.00 34.00 51.00
温州润睿房地产开发有限公司 润睿地产 房地产开发 1,253,000,000.00 -- 50.00
温州鼎润房地产开发有限公司 鼎润地产 房地产开发 1,803,000,000.00 -- 50.00
北京科控置地有限公司 科控置地 房地产开发 900,000,000.00 35.00 35.00
长春北科智尚房地产开发有限责 长春北科智尚 房地产开发 200,000,000.00 -- 100.00
任公司
杭州北榆房地产开发有限公司 杭州北榆 房地产开发 350,000,000.00 50.00 --
杭州北桐房地产开发有限公司 杭州北桐 房地产开发 450,000,000.00 50.00 --
杭州北榕房地产开发有限公司 杭州北榕 房地产开发 866,000,000.00 50.00 --
南京盛科房地产开发有限公司 南京盛科 房地产开发 870,000,000.00 50.00 --
北京北科置地有限责任公司 北科置地 科技园区开发 100,0