新中港:关于“新港转债”转股价格调整的公告

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-033
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
关于“新港转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：8.85 元/股
调整后转股价格：8.67 元/股
新港转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 12 日
证券停复牌情况：适用
因浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年年度权益
分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
111013 新港转债 可转债转股复牌 2025/6/11 2025/6/12
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）文件核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元。本次发行的可转换公司债券
于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新港转债”，债
券代码“111013”。“新港转债”存续起止时间为：2023 年 3 月 8 日至 2029 年
3 月 7 日，转股期间为 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。“新港转债”初始
转股价格为 9.03 元/股，经历次调整，本次可转换公司债券转股价格调整前为
8.85 元/股。
一、转股价格调整依据

公司已于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032）。
根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将进行调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
转股价格调整公式如下：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
因公司实施 2024 年年度利润分配，“新港转债”的转股价格由 8.85 元/股
调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日（除权除息日）起生
效。
“新港转债”自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 11 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，2025 年 6 月 12 日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日