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新诺威:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告时间:2025-06-05 15:43:58

证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2025-053
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 19 日召开第
六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议,于 2025 年 4 月 15 日
召开 2024 年年度股东大会,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币 8.00 亿元(含本数)额度的闲置募
集资金及不超过人民币 8.00 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全
性高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等),使用期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循
环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-
019)。
公司根据上述决议进行了现金管理。现就具体情况公告如下:
一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 预计年化收益率
号 类型 来源 (万元)
石药集 中国光 2025 年挂
团巨石 大银行 钩汇率对 保本 闲置 2025 年 2025 年
1 生物制 股份有 公结构性 浮动 募集 10,000.00 6 月 3 9 月 3 1.0% /1.75%/
药有限 限公司 存款定制 收益 资金 日 日 1.85%
公司 石家庄 第五期产
分行 品 536
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
(一)投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,尤其是金融市场受宏观经济的影响较大,存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
(二) 风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等),不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 (万元) 到期 (万元)
石药创 中国民生银 2024 年
1 新制药 行股份有限 单位定期(通 定期 45,387.00 2024 年 4 7 月 22 是 300.69
股份有 公司石家庄 知)存款 存款 月 22 日 日
限公司 裕祥支行
石药创 中国民生银 聚赢汇率-挂钩欧 保本 2024 年
2 新制药 行股份有限 元对美元汇率结 浮动 21,600.00 2024 年 7 10 月 25 是 112.66
股份有 公司石家庄 构性存款 收益 月 26 日 日
限公司 裕祥支行 (SDGA241244Z) 型
上海浦东发展银
石药创 上海浦东发 行 保本
新制药 展银行股份 利多多公司稳利 浮动 2024 年 7 2024 年
3 股份有 有限公司石 24JG3397 期(3 收益 9,000.00 月 29 日 10 月 29 是 51.75
限公司 家庄分行中 个月早鸟款)人 型 日
山东路支行 民币对公结构性
存款
石药集 中国光大银 2024 年挂钩汇率
团巨石 行股份有限 对公结构性存款 保本 2024 年 2025 年
4 生物制 公司石家庄 定制第十二期产 浮动 5,000.00 12 月 18 1 月 18 是 10.42
药有限 分行 品 324 收益 日 日
公司
石药集 中国光大银 2024 年挂钩汇率
团巨石 行股份有限 对公结构性存款 保本 2024 年 2025 年
5 生物制 公司石家庄 定制第十二期产 浮动 12,000.00 12 月 18 3 月 18 是 75
药有限 分行 品 314 收益 日 日
公司
石药创 中国民生银 聚赢汇率-挂钩欧 保本 2024 年 2025 年
6 新制药 行股份有限 元对美元汇率结 浮动 30,000.00 12 月 30 3 月 31 是 152.58
股份有 公司石家庄 构性存款 收益 日 日
限公司 分行 (SDGA242728Z)
?药集 中国光?银 2025 年挂钩汇率
团巨?? ?股份有限 对公结构性存款 保本 2025 年 4 2025 年
7 物制药 公司石家庄 浮动 10,000.00 月 27 日 5 月 27 是 19.17
有限公 定制第四期产品 收益 日
司 分行 632
石药创 中国民生银 聚赢汇率-挂钩欧
新制药 行股份有限 元对美元汇率结 保本 2025 年 5 2025 年
8 股份有 公司石家庄 构性存款 浮动 40,000.00 月 8 日 6 月 8 日 否
限公司 分行 (SDGA252031Z 收益

石药集 中国光大银 2025 年挂钩汇率
团巨石 行股份有限 对公结构性存款 保本 2025 年 5 2025 年
9 生物制 公司石家庄 定制第五期产品 浮动 6,000.00 月 14 日 8 月 14 否
药有限 分行 229 收益 日
公司
石药集 中国光大银 2025 年挂钩汇率 保本
10 团巨石 行股份有限 对公结构性存款 浮动 10,000.00 2025 年 6 2025 年 否
生物制 公司石家庄 定制第五期产品 收益 月 3 日 9 月 3 日
分行 536

序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 (万元) 到期 (万元)
药有限
公司
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
56,000.00 万元。
七、备查文件
相关银行对公结构性存款产品合同。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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